| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹۵.۰۲ |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۴۲.۵۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۷۸.۲۳) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۵۳ |
۱.۸۶ |
۹۰۰,۴۹۹.۶۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۴.۱) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۲.۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۲.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۳۷) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|