| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۳ |
۲.۱۶ |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۷,۱۸۶.۰۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۸ |
(۰.۵۵) |
۶۶,۰۲۸.۳۸ |
(۸۶.۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۷۳.۱۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۵۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۳ |
(۲۵.۰۶) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۷۶.۳۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|