| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۷ |
(۷۸.۶۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۶۸ |
۳۶,۷۶۱.۷۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۵ |
۲.۵۸ |
۸۱,۶۰۰.۳۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۴۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۱ |
(۷۹.۳۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۸۹) |
۲۷۰.۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۴۹ |
۳۴,۸۵۲.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۲ |
۱.۷۶ |
۲,۷۶۴.۴۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۳۱ |
۲.۳۶ |
۱۱,۵۰۰.۸۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۲۵.۲۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۵۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹۶ |
۴۱.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۰۰۵.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|