| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۰۶) |
۴۳.۷۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۱۸.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۶.۵۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۲.۶۲) |
(۸۴.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۹۵) |
۴۴۸.۲۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۲.۵۳) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۳۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۶ |
۲.۵۸ |
۲۴۷,۳۶۹.۳۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
|
|