| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۶۸) |
(۲.۳۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸۵ |
۱۹,۵۱۱.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۶۵.۶۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۴۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۲ |
۱.۹۳ |
۴۲۹,۶۲۹.۶۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۲۷) |
۳۱.۹۲ |
|
|