| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۶۶ |
۴,۰۵۵.۲۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۵۴.۰۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۴۸ |
۶,۴۸۰.۷۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۲ |
(۸۹.۲۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۱۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۱.۰۵ |
۲۸۴.۸۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۵۳ |
۱۳۹.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۳۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۹۶ |
۰.۷۹ |
۱۲۰,۰۵۴.۶۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۲.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۲۵۲,۳۶۹.۱۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۴۶ |
۰.۹ |
۷۲۰,۵۹۵.۸۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۰.۶ |
(۴۰.۸۳) |
|
|