| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۹ |
۴۵۲,۸۵۱.۹۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۴۴ |
۰.۴۳ |
۶۵۴,۷۹۸.۹۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۹۴ |
۰.۱۶ |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
(۰.۷۷) |
۶۲,۰۳۱.۷۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۳.۱۹ |
۱.۳۵ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۹۸ |
۰.۲۱ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۲.۰۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵) |
(۱.۱) |
(۸۴.۰۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۲.۷۸ |
۰.۴۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۰۶ |
۰.۱۳ |
۴,۵۷۱.۶۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۴۳۴,۱۱۹.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۳.۰۶ |
۱.۹۳ |
۶,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۷,۱۵۱.۵۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۳.۱۱ |
۱.۵۵ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|