| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۳۱ |
۲.۳۶ |
۱۱,۵۰۰.۸۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۲۵.۲۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۵۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹۶ |
۴۱.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۰۰۵.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۱۶.۶۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۷ |
۴۹۵.۱۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۹۸۶.۰۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۶ |
(۵.۴۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۱ |
۱.۸۸ |
۸,۰۳۶.۴۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹ |
۱.۵۵ |
۲,۴۸۹.۲۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۷۲ |
۲,۱۸۹.۲۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۲۱.۲۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۱۱ |
۵۱,۹۶۵.۹۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۶,۸۲۷.۴۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|