| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۸ |
(۳۲.۰۸) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۳.۴۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲ |
۶۳,۹۸۵.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۲۹ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۳۸۸.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۴۸ |
۵۴,۴۱۲.۴۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۹۱ |
۲.۲۱ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۷۵ |
۰.۵ |
۵۶,۷۳۳.۷۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۷ |
۱.۱۸ |
۴۱,۵۱۱.۸۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|