| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۶) |
(۲۴.۷۴) |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۲۴) |
۴۲,۲۵۰.۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۶۶ |
۴,۰۵۵.۲۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۵۴.۰۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۴۸ |
۶,۴۸۰.۷۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۲ |
(۸۹.۲۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۱۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۱.۰۵ |
۲۸۴.۸۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۵۳ |
۱۳۹.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۳۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|