| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۲ |
۲.۰۸ |
۲۹۷,۴۴۵.۵۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۵۲ |
۲.۴۷ |
۲۴,۷۵۴.۱۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۹۲) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۵۵ |
۲.۳۹ |
۲۷,۵۳۵.۷۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۹۵ |
۱.۹۶ |
۳,۰۹۶.۲۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۴) |
۱۷,۷۴۸.۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۷۵ |
(۰.۶۶) |
۵۵,۵۱۰.۵۸ |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۱۳ |
۳,۵۰۲.۵۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۰۶ |
۲.۲ |
۴,۵۲۷.۰۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۹۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۷۸ |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۳۹ |
۱.۵۴ |
۵۴۸,۷۰۸.۹۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|