| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۹ |
۴۵۲,۸۵۱.۹۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۴۴ |
۰.۴۳ |
۶۵۴,۷۹۸.۹۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۹۴ |
۰.۱۶ |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
(۰.۷۷) |
۶۲,۰۳۱.۷۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۳.۱۹ |
۱.۳۵ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۹۸ |
۰.۲۱ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۲.۰۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵) |
(۱.۱) |
(۸۴.۰۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۲.۷۸ |
۰.۴۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۰۶ |
۰.۱۳ |
۴,۵۷۱.۶۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۴۳۴,۱۱۹.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
|
|