| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۲۸) |
(۹۴.۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۰۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۹.۲۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۷۷) |
۰.۷۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۶ |
۱.۷۷ |
۱۶۸,۲۶۶.۹۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۶۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۴۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۴۶ |
۲.۰۵ |
۷۰۵,۸۶۵.۷۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۲۲۱.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۲۳.۰۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|