| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۱۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۱۴ |
۱.۷۳ |
۲۲۵,۲۳۶.۲۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۰۸ |
۶۶۵,۵۷۴.۸۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۸ |
۱۰,۳۳۳.۳۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۲.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۷ |
(۷۷.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۷) |
۰.۶۸ |
(۹۲.۳۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۸۹) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
|
|