| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۸۰.۲۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۱) |
۱ |
(۹۲.۵۴) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۸ |
(۲۵.۵۹) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۲ |
(۱۹.۲۲) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۵۲ |
۲۵۱.۱۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۴ |
(۸۱.۸۱) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۶) |
(۱۶.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۴.۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|