| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۷.۶۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴ |
۲.۳۶ |
۱۵,۸۱۷.۷۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱) |
۱.۰۱ |
(۹۷.۴۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۷ |
(۷۸.۶۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۶۸ |
۳۶,۷۶۱.۷۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۵ |
۲.۵۸ |
۸۱,۶۰۰.۳۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۴۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۱ |
(۷۹.۳۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۸۹) |
۲۷۰.۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۴۹ |
۳۴,۸۵۲.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۲ |
۱.۷۶ |
۲,۷۶۴.۴۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
|
|