| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۷۷) |
۰.۷۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۶ |
۱.۷۷ |
۱۶۸,۲۶۶.۹۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۶۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۴۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۴۶ |
۲.۰۵ |
۷۰۵,۸۶۵.۷۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۲۲۱.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۲۳.۰۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۷ |
۳۰۸,۸۸۱.۲۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۹۳ |
۶۲۸,۰۶۸.۳۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۴۴ |
۱۱۵,۴۷۸.۰۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|