| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۲.۱۱ |
(۵۷.۹۲) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۸۱ |
۲.۱۸ |
۱,۸۲۴.۱۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۹۴ |
۰.۶۷ |
۱۰۹,۷۵۴.۳۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۹ |
۲.۴۲ |
۳۹۲,۴۷۲.۸۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۸,۷۴۲.۳۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۷ |
۱.۸۵ |
۲۰,۲۵۰.۷۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲۳ |
۱.۵ |
۸,۵۳۰.۱۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۳.۴۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲ |
۰.۴۹ |
۷,۵۷۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۳ |
۲.۰۳ |
۷۴,۰۰۲.۹۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
|
|