| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۳ |
۲.۴۱ |
۱۰۶,۲۸۸.۵۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۴ |
۳.۳۵ |
۲۲۴,۹۸۵.۲۶ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۲ |
۲.۶۱ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۳,۳۸۶.۲۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۴۹ |
۱.۱۵ |
۷۹۳,۱۳۲.۸۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۶ |
۲.۶ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۲.۰۷ |
(۱.۵) |
۱۷۹,۲۱۷.۳۳ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۵۴ |
۲.۳۲ |
۹۳۹,۴۱۵.۹۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۹ |
۰.۷۵ |
۹۷,۶۷۴.۳۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۹۲ |
۰.۳۳ |
۱۰۳,۲۰۱.۸۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۹ |
۱.۰۳ |
۹۴,۵۶۴.۴۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۲ |
۱.۵ |
۱۰۴,۸۲۱.۵۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹۴ |
۲ |
۱۱۲,۴۰۴.۷۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۹۶ |
۸۷,۹۱۰.۱۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
|
|