| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۸ |
(۹۴.۲) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۳.۴۷) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۹) |
(۷۱.۹۶) |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۲.۲۳ |
۰.۲۳ |
۳۱۷,۲۱۰.۷۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹ |
۱۴,۱۷۹.۷۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۷۹ |
(۱.۰۳) |
۱,۶۵۶.۷۳ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۸۸ |
۱.۵۲ |
۲,۳۲۳.۱۳ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۴.۱۳) |
۱.۱۱ |
(۱۰۰) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۶ |
۱.۶۵ |
۶۷۵.۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
|
|