| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۷۵ |
(۰.۶۶) |
۵۵,۵۱۰.۵۸ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۱۳ |
۳,۵۰۲.۵۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۰۶ |
۲.۲ |
۴,۵۲۷.۰۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۹۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۷۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۳۹ |
۱.۵۴ |
۵۴۸,۷۰۸.۹۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۰۸ |
۱.۲۲ |
۱۸۴,۹۶۶.۳۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۱.۵۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۵ |
(۰.۶۳) |
۸۲۳,۸۱۳.۱۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۲.۴۵ |
(۰.۸۵) |
۶۷۹,۴۶۸.۴۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵ |
(۱.۷۶) |
۵۱۴.۳۸ |
(۹۹.۸۵) |
|
|