| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۲۳ |
(۰.۳۲) |
۸,۶۰۶.۳۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۸ |
۰.۳ |
۶۶,۰۷۵.۴۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۱.۹۶) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۳) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۱۸ |
(۱.۰۴) |
۷,۲۴۶.۸۱ |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۱.۸۳ |
(۰.۶۶) |
۷۶,۱۶۸.۰۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۹۵ |
۰.۱۸ |
۱۱۵,۴۷۲.۱۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۴ |
۱ |
۶۲۰.۵۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۳ |
۲.۴۱ |
۱۰۶,۲۸۸.۵۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۴ |
۳.۳۵ |
۲۲۴,۹۸۵.۲۶ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۲ |
۲.۶۱ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۳,۳۸۶.۲۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۶) |
۰ |
|
|