| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱ |
۰.۳۴ |
۳,۶۵۱.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۱.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۲.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۸۵.۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۳) |
۱.۱۳ |
(۹۸.۴۲) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴ |
۲.۵۸ |
۵۷۸,۳۹۳.۹۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۴۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۹ |
۴۵۲,۸۵۱.۹۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۴۴ |
۰.۴۳ |
۶۵۴,۷۹۸.۹۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۹۴ |
۰.۱۶ |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
(۰.۷۷) |
۶۲,۰۳۱.۷۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۳.۱۹ |
۱.۳۵ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|