| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۵ |
۲.۳۵ |
۶,۴۳۲.۶۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۹ |
(۵۷.۱۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۳.۲) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۱.۷۸ |
(۲.۳۷) |
۶۲,۵۴۵.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۴۴ |
(۰.۶۷) |
۶۵۲,۶۷۵.۰۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۳۸ |
(۰.۳) |
۵۳۵,۵۸۳.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۶۰۹.۹۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۴۸ |
۱.۸۱ |
۴۷۲.۴۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
|
|