| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۱۶.۶۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۷ |
۴۹۵.۱۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۹۸۶.۰۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۶ |
(۵.۴۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۱ |
۱.۸۸ |
۸,۰۳۶.۴۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹ |
۱.۵۵ |
۲,۴۸۹.۲۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۷۲ |
۲,۱۸۹.۲۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۲۱.۲۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۱۱ |
۵۱,۹۶۵.۹۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۶,۸۲۷.۴۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۴۹ |
۱.۱۸ |
۷۹۹,۵۲۳.۶۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۲.۴۸ |
۰.۷۷ |
۷۷۷,۶۹۴.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۲۳ |
۴۹,۱۶۰.۱۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۰۴ |
۲۲,۱۵۴.۴۲ |
۱۶.۰۶ |
|
|