لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1405/05/09 | 1,414,588 | 1,412,607 | 1,412,607 | 0 | 0 | 18,398,808 | 0 | 875,666 | 17,523,142 | 24,753,311,727,280 |
| 2 | صکوک اجاره مپنا711-3ماهه23% (صمپنا711) | 1405/05/09 | 10,369,842 | 10,355,121 | 10,355,121 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 12,720 | 7,279 | 75,374,926,387 |
| 3 | مرابحه گوشتی کاله آمل14080929 (آمل08) | 1405/05/09 | 363,997,658 | 363,997,658 | 363,997,658 | 0 | 0 | 48,662 | 0 | 48,492 | 170 | 61,879,601,822 |
| 4 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/05/09 | 19,925,780 | 19,905,477 | 19,905,477 | 0 | 0 | 9,105 | 0 | 2,676 | 6,429 | 127,972,309,452 |
| 5 | تولیدی کوچین (کوچین) | 1405/05/09 | 2,476,998 | 2,473,630 | 2,473,630 | 0 | 0 | 5,756,477 | 0 | 0 | 5,756,477 | 14,239,391,815,682 |
| 6 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1405/05/09 | 121,864,630 | 121,628,052 | 121,628,052 | 0 | 0 | 9,106 | 0 | 8,744 | 362 | 44,029,354,949 |
| 7 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1405/05/09 | 137,185,622 | 137,171,468 | 137,171,468 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 7,261 | 1,123 | 154,043,558,500 |
| 8 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1405/05/09 | 3,090,783 | 3,090,243 | 3,090,243 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 21,050 | 9,577 | 29,595,259,851 |
| 9 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1405/05/09 | 597,232 | 596,316 | 596,316 | 0 | 0 | 10,170,774 | 0 | 30,475 | 10,140,299 | 6,046,820,524,966 |
| 10 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1405/05/09 | 3,790,672 | 3,785,900 | 3,785,900 | 0 | 0 | 134,007 | 0 | 38,170 | 95,837 | 362,829,321,382 |
| 11 | قاسم ایران (قاسم) | 1405/05/09 | 2,302,958 | 2,299,722 | 2,299,722 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 1,450,287,636,444 |
| 12 | صنعتی مینو (غصینو) | 1405/05/09 | 4,630,584 | 4,624,446 | 4,624,446 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 87,300 | 187,818 | 868,554,263,984 |
| 13 | پارس مینو (غپینو) | 1405/05/09 | 7,411,781 | 7,401,860 | 7,401,860 | 0 | 0 | 222,696 | 0 | 92,234 | 130,462 | 965,661,430,497 |
| 14 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1405/05/09 | 529,739 | 528,482 | 528,482 | 0 | 0 | 349,997 | 0 | 0 | 349,997 | 184,966,996,607 |
| 15 | بیمه زندگی باران(باران) | 1405/05/09 | 687,434 | 685,940 | 685,940 | 0 | 0 | 268,389 | 0 | 61,713 | 206,676 | 141,767,412,606 |
| 16 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1405/05/08 | 1,414,508 | 1,412,527 | 1,412,527 | 0 | 0 | 18,398,808 | 1,219 | 875,666 | 17,523,142 | 24,751,912,632,315 |
| 17 | صکوک اجاره مپنا711-3ماهه23% (صمپنا711) | 1405/05/08 | 10,319,251 | 10,304,530 | 10,304,530 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 12,720 | 7,279 | 75,006,675,948 |
| 18 | مرابحه گوشتی کاله آمل14080929 (آمل08) | 1405/05/08 | 362,059,270 | 362,059,270 | 362,059,270 | 0 | 0 | 48,662 | 0 | 48,492 | 170 | 61,550,075,881 |
| 19 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/05/08 | 19,930,147 | 19,909,845 | 19,909,845 | 0 | 0 | 9,105 | 1,219 | 2,676 | 6,429 | 128,000,390,820 |
| 20 | تولیدی کوچین (کوچین) | 1405/05/08 | 2,476,881 | 2,473,513 | 2,473,513 | 0 | 0 | 5,756,477 | 0 | 0 | 5,756,477 | 14,238,718,241,259 |