لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/05/07 | 442,176 | 441,482 | 441,482 | 0 | 17,224 | 8,101,356 | 0 | 581,970 | 7,519,386 | 3,319,671,199,649 |
| 2 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/05/07 | 870,591 | 869,588 | 869,588 | 0 | 17,224 | 27,223 | 0 | 0 | 27,223 | 23,672,803,013 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/05/07 | 5,991,719 | 5,977,790 | 5,977,790 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 0 | 4,999 | 29,882,972,905 |
| 4 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/05/07 | 29,675,818 | 29,674,926 | 29,674,926 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 115,257,414,458 |
| 5 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/05/07 | 1,601,111 | 1,600,992 | 1,600,992 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 49,033,578,624 |
| 6 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/05/07 | 234,252 | 233,822 | 233,822 | 0 | 0 | 5,830,413 | 0 | 30,475 | 5,799,938 | 1,356,153,993,567 |
| 7 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/05/07 | 1,825,987 | 1,824,476 | 1,824,476 | 0 | 0 | 133,360 | 0 | 10,470 | 122,890 | 224,209,912,595 |
| 8 | قاسم ایران (قاسم) | 1404/05/07 | 662,762 | 661,574 | 661,574 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 417,212,501,584 |
| 9 | صنعتی مینو (غصینو) | 1404/05/07 | 2,082,144 | 2,079,583 | 2,079,583 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 87,300 | 187,818 | 390,583,194,518 |
| 10 | پارس مینو (غپینو) | 1404/05/07 | 2,473,615 | 2,471,101 | 2,471,101 | 0 | 0 | 217,541 | 0 | 49,834 | 167,707 | 414,420,892,844 |
| 11 | ودانا (سرمایه‌گذاری دانایان) | 1404/05/07 | 549,453 | 547,568 | 547,568 | 0 | 0 | 275,199 | 0 | 170,182 | 105,017 | 57,503,898,062 |
| 12 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1404/05/07 | 582,134 | 580,728 | 580,728 | 0 | 0 | 245,891 | 0 | 0 | 245,891 | 142,795,869,490 |
| 13 | بیمه زندگی باران(باران) | 1404/05/07 | 514,534 | 513,278 | 513,278 | 0 | 0 | 246,889 | 0 | 54,133 | 192,756 | 98,937,490,916 |
| 14 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/05/06 | 442,919 | 442,224 | 442,224 | 0 | 0 | 8,084,132 | 0 | 581,970 | 7,502,162 | 3,317,633,981,296 |
| 15 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/05/06 | 870,841 | 869,669 | 869,669 | 0 | 0 | 9,999 | 0 | 0 | 9,999 | 8,695,817,575 |
| 16 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/05/06 | 5,972,205 | 5,958,272 | 5,958,272 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 0 | 4,999 | 29,785,400,411 |
| 17 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/05/06 | 29,568,716 | 29,567,826 | 29,567,826 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 114,841,435,655 |
| 18 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/05/06 | 1,727,801 | 1,727,673 | 1,727,673 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 52,913,453,906 |
| 19 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/05/06 | 234,301 | 233,871 | 233,871 | 0 | 0 | 5,830,413 | 0 | 30,475 | 5,799,938 | 1,356,440,064,355 |
| 20 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/05/06 | 1,826,753 | 1,825,251 | 1,825,251 | 0 | 0 | 133,360 | 0 | 10,470 | 122,890 | 224,305,099,346 |