لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1405/06/23 | 1,669,131 | 1,666,849 | 1,666,849 | 0 | 0 | 19,437,060 | 0 | 959,866 | 18,477,194 | 30,798,700,550,216 |
| 2 | صندوق س دوام دانایان-ثابت (دوام) | 1405/06/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -362,827,548 |
| 3 | سلف ماست سون سولیکو کاله(عکاله7) | 1405/06/23 | 1,157,264 | 1,155,715 | 1,155,715 | 0 | 0 | 151,115 | 0 | 0 | 151,115 | 174,645,806,785 |
| 4 | صکوک اجاره مپنا711-3ماهه23% (صمپنا711) | 1405/06/23 | 12,525,857 | 12,504,798 | 12,504,798 | 0 | 0 | 27,447 | 0 | 12,720 | 14,727 | 184,158,153,873 |
| 5 | مرابحه گوشتی کاله آمل14080929 (آمل08) | 1405/06/23 | 442,976,089 | 442,801,789 | 442,801,789 | 0 | 0 | 48,818 | 0 | 48,492 | 326 | 144,353,383,256 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/06/23 | 30,657,480 | 30,624,712 | 30,624,712 | 0 | 0 | 9,105 | 0 | 2,676 | 6,429 | 196,886,274,012 |
| 7 | تولیدی کوچین (کوچین) | 1405/06/23 | 3,096,596 | 3,092,595 | 3,092,595 | 0 | 0 | 5,756,477 | 0 | 0 | 5,756,477 | 17,802,453,799,829 |
| 8 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1405/06/23 | 137,454,216 | 137,248,694 | 137,248,694 | 0 | 0 | 9,737 | 0 | 8,744 | 993 | 136,287,953,158 |
| 9 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1405/06/23 | 158,159,461 | 158,126,591 | 158,126,591 | 0 | 0 | 8,451 | 0 | 7,261 | 1,190 | 188,170,643,412 |
| 10 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1405/06/23 | 3,649,580 | 3,648,952 | 3,648,952 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 21,050 | 9,577 | 34,946,010,018 |
| 11 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1405/06/23 | 692,368 | 691,282 | 691,282 | 0 | 0 | 11,049,609 | 0 | 30,475 | 11,019,134 | 7,617,323,484,135 |
| 12 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1405/06/23 | 3,961,504 | 3,956,751 | 3,956,751 | 0 | 0 | 134,007 | 0 | 38,170 | 95,837 | 379,203,130,503 |
| 13 | قاسم ایران (قاسم) | 1405/06/23 | 2,676,439 | 2,672,704 | 2,672,704 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 1,685,503,461,812 |
| 14 | صنعتی مینو (غصینو) | 1405/06/23 | 5,157,565 | 5,151,386 | 5,151,386 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 171,500 | 103,618 | 533,776,288,532 |
| 15 | پارس مینو (غپینو) | 1405/06/23 | 8,952,131 | 8,940,176 | 8,940,176 | 0 | 0 | 222,696 | 0 | 92,234 | 130,462 | 1,166,353,237,856 |
| 16 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1405/06/23 | 827,770 | 826,092 | 826,092 | 0 | 0 | 349,997 | 0 | 0 | 349,997 | 289,129,613,850 |
| 17 | بیمه زندگی باران(باران) | 1405/06/23 | 1,288,090 | 1,285,730 | 1,285,730 | 0 | 0 | 268,389 | 0 | 61,713 | 206,676 | 265,729,621,053 |
| 18 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1405/06/22 | 1,703,291 | 1,700,905 | 1,700,905 | 0 | 0 | 19,437,060 | 0 | 959,866 | 18,477,194 | 31,427,957,946,650 |
| 19 | صندوق س دوام دانایان-ثابت (دوام) | 1405/06/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452,052,336 |
| 20 | سلف ماست سون سولیکو کاله(عکاله7) | 1405/06/22 | 1,152,389 | 1,150,843 | 1,150,843 | 0 | 0 | 151,115 | 0 | 0 | 151,115 | 173,909,647,444 |