لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/29 | 384,586 | 383,940 | 383,940 | 0 | 0 | 5,521,427 | 0 | 465,516 | 5,055,911 | 1,941,166,440,364 |
| 2 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/28 | 377,456 | 376,821 | 376,821 | 0 | 1,484,181 | 5,521,427 | 0 | 465,516 | 5,055,911 | 1,905,172,207,469 |
| 3 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/27 | 451,174 | 450,291 | 450,291 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,608,318,784,770 |
| 4 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/26 | 444,992 | 444,113 | 444,113 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,586,251,875,048 |
| 5 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/25 | 435,896 | 435,025 | 435,025 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,553,792,356,711 |
| 6 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/24 | 435,934 | 435,063 | 435,063 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,553,926,403,245 |
| 7 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/23 | 435,971 | 435,100 | 435,100 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,554,060,547,882 |
| 8 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/22 | 426,451 | 425,593 | 425,593 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,520,103,146,888 |
| 9 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/21 | 426,117 | 425,259 | 425,259 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,518,908,708,362 |
| 10 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/20 | 421,386 | 420,533 | 420,533 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,502,031,036,179 |
| 11 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/19 | 414,562 | 413,719 | 413,719 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,477,692,302,697 |
| 12 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/18 | 408,242 | 407,406 | 407,406 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,455,144,760,011 |
| 13 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/17 | 408,282 | 407,446 | 407,446 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,455,287,774,615 |
| 14 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/16 | 408,322 | 407,486 | 407,486 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,455,430,886,074 |
| 15 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/15 | 412,754 | 411,913 | 411,913 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,471,243,368,642 |
| 16 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/14 | 411,445 | 410,608 | 410,608 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,466,582,008,848 |
| 17 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/13 | 415,735 | 414,892 | 414,892 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,481,882,124,126 |
| 18 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/12 | 421,905 | 421,056 | 421,056 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,503,897,436,034 |
| 19 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/11 | 420,983 | 420,136 | 420,136 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,500,613,696,122 |
| 20 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1403/08/10 | 421,021 | 420,174 | 420,174 | 0 | 0 | 4,037,246 | 0 | 465,516 | 3,571,730 | 1,500,747,917,474 |