لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/06/24 | 390,120 | 389,429 | 389,429 | 0 | 0 | 8,581,970 | 0 | 581,970 | 8,000,000 | 3,115,429,255,114 |
| 2 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/06/24 | 848,146 | 846,940 | 846,940 | 0 | 0 | 27,223 | 0 | 0 | 27,223 | 23,056,244,774 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/06/24 | 7,511,246 | 7,496,884 | 7,496,884 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 0 | 4,999 | 37,476,922,334 |
| 4 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/06/24 | 34,784,839 | 34,783,455 | 34,783,455 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 135,098,938,532 |
| 5 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/06/24 | 2,001,643 | 2,001,490 | 2,001,490 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 61,299,645,202 |
| 6 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/06/24 | 192,669 | 192,238 | 192,238 | 0 | 0 | 6,311,027 | 0 | 30,475 | 6,280,552 | 1,207,358,221,048 |
| 7 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/06/24 | 1,797,679 | 1,795,514 | 1,795,514 | 0 | 0 | 133,360 | 0 | 10,470 | 122,890 | 220,650,657,877 |
| 8 | قاسم ایران (قاسم) | 1404/06/24 | 660,593 | 659,394 | 659,394 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 415,837,699,379 |
| 9 | صنعتی مینو (غصینو) | 1404/06/24 | 2,002,863 | 2,000,283 | 2,000,283 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 87,300 | 187,818 | 375,689,144,868 |
| 10 | پارس مینو (غپینو) | 1404/06/24 | 2,581,478 | 2,578,268 | 2,578,268 | 0 | 0 | 217,541 | 0 | 49,834 | 167,707 | 432,393,630,207 |
| 11 | ودانا (سرمایه‌گذاری دانایان) | 1404/06/24 | 309,439 | 307,865 | 307,865 | 0 | 0 | 275,199 | 0 | 170,182 | 105,017 | 32,331,006,996 |
| 12 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1404/06/24 | 335,096 | 334,035 | 334,035 | 0 | 0 | 245,891 | 0 | 0 | 245,891 | 82,136,224,562 |
| 13 | بیمه زندگی باران(باران) | 1404/06/24 | 478,987 | 477,776 | 477,776 | 0 | 0 | 246,889 | 0 | 54,133 | 192,756 | 92,094,242,262 |
| 14 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/06/23 | 392,068 | 391,374 | 391,374 | 0 | 0 | 8,581,970 | 0 | 581,970 | 8,000,000 | 3,130,991,188,732 |
| 15 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/06/23 | 847,080 | 845,875 | 845,875 | 0 | 0 | 27,223 | 0 | 0 | 27,223 | 23,027,250,611 |
| 16 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/06/23 | 7,487,054 | 7,472,689 | 7,472,689 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 0 | 4,999 | 37,355,970,824 |
| 17 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/06/23 | 34,674,883 | 34,673,500 | 34,673,500 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 134,671,874,330 |
| 18 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/06/23 | 2,022,093 | 2,021,951 | 2,021,951 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 61,926,298,072 |
| 19 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/06/23 | 194,380 | 193,946 | 193,946 | 0 | 0 | 6,311,027 | 0 | 30,475 | 6,280,552 | 1,218,089,289,481 |
| 20 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/06/23 | 1,802,665 | 1,800,492 | 1,800,492 | 0 | 0 | 133,360 | 0 | 10,470 | 122,890 | 221,262,448,770 |