لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1405/08/05 | 1,583,373 | 1,581,165 | 1,581,165 | 0 | 0 | 20,318,232 | 0 | 2,339,922 | 17,978,310 | 28,426,681,451,563 |
| 2 | صندوق س دوام دانایان-ثابت (دوام) | 1405/08/05 | 1,217,951 | 1,216,624 | 1,216,624 | 0 | 0 | 70,003 | 0 | 0 | 70,003 | 85,167,297,400 |
| 3 | سلف ماست سون سولیکو کاله(عکاله7) | 1405/08/05 | 1,293,665 | 1,291,887 | 1,291,887 | 0 | 0 | 151,115 | 0 | 30,300 | 120,815 | 156,079,283,124 |
| 4 | صکوک اجاره مپنا711-3ماهه23% (صمپنا711) | 1405/08/05 | 18,255,773 | 18,227,187 | 18,227,187 | 0 | 0 | 37,758 | 0 | 26,620 | 11,138 | 203,014,403,596 |
| 5 | مرابحه گوشتی کاله آمل14080929 (آمل08) | 1405/08/05 | 459,642,205 | 459,260,891 | 459,260,891 | 0 | 0 | 49,135 | 0 | 48,667 | 468 | 214,934,096,859 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/08/05 | 35,273,319 | 35,226,112 | 35,226,112 | 0 | 0 | 9,105 | 0 | 2,676 | 6,429 | 226,468,672,219 |
| 7 | تولیدی کوچین (کوچین) | 1405/08/05 | 3,185,616 | 3,181,326 | 3,181,326 | 0 | 0 | 5,799,582 | 0 | 1,280,000 | 4,519,582 | 14,378,265,608,675 |
| 8 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1405/08/05 | 146,190,353 | 145,983,385 | 145,983,385 | 0 | 0 | 10,097 | 0 | 9,106 | 991 | 144,669,534,290 |
| 9 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1405/08/05 | 178,365,347 | 178,327,080 | 178,327,080 | 0 | 0 | 8,765 | 0 | 7,580 | 1,185 | 211,317,590,370 |
| 10 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1405/08/05 | 4,647,497 | 4,646,321 | 4,646,321 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 21,050 | 9,577 | 44,497,814,166 |
| 11 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1405/08/05 | 681,985 | 680,953 | 680,953 | 0 | 0 | 11,806,371 | 0 | 30,475 | 11,775,896 | 8,018,835,830,284 |
| 12 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1405/08/05 | 3,968,845 | 3,962,834 | 3,962,834 | 0 | 0 | 134,007 | 0 | 38,170 | 95,837 | 379,786,112,249 |
| 13 | قاسم ایران (قاسم) | 1405/08/05 | 3,345,730 | 3,341,143 | 3,341,143 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 2,107,045,038,352 |
| 14 | صنعتی مینو (غصینو) | 1405/08/05 | 5,348,154 | 5,342,297 | 5,342,297 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 226,500 | 48,618 | 259,731,815,786 |
| 15 | پارس مینو (غپینو) | 1405/08/05 | 9,160,958 | 9,148,108 | 9,148,108 | 0 | 0 | 222,696 | 0 | 92,234 | 130,462 | 1,193,480,478,148 |
| 16 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1405/08/05 | 1,352,370 | 1,349,979 | 1,349,979 | 0 | 0 | 349,997 | 0 | 0 | 349,997 | 472,488,757,530 |
| 17 | بیمه زندگی باران(باران) | 1405/08/05 | 1,602,854 | 1,600,322 | 1,600,322 | 0 | 0 | 268,389 | 0 | 61,713 | 206,676 | 330,748,093,693 |
| 18 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1405/08/04 | 1,614,697 | 1,612,453 | 1,612,453 | 0 | 0 | 20,318,232 | 0 | 2,339,922 | 17,978,310 | 28,989,185,662,066 |
| 19 | صندوق س دوام دانایان-ثابت (دوام) | 1405/08/04 | 1,171,472 | 1,169,974 | 1,169,974 | 0 | 0 | 70,003 | 0 | 0 | 70,003 | 81,901,693,573 |
| 20 | سلف ماست سون سولیکو کاله(عکاله7) | 1405/08/04 | 1,292,963 | 1,291,182 | 1,291,182 | 0 | 0 | 151,115 | 0 | 30,300 | 120,815 | 155,994,162,268 |