لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/03/20 | 483,843 | 483,054 | 483,054 | 0 | 0 | 8,084,132 | 0 | 581,970 | 7,502,162 | 3,623,945,941,782 |
| 2 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/03/20 | 1,000,871 | 1,000,391 | 1,000,391 | 0 | 0 | 9,999 | 0 | 0 | 9,999 | 10,002,911,793 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/03/20 | 4,234,692 | 4,230,686 | 4,230,686 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 0 | 4,999 | 21,149,197,057 |
| 4 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/03/20 | 24,432,264 | 24,431,611 | 24,431,611 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 94,892,377,528 |
| 5 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/03/20 | 1,892,228 | 1,892,086 | 1,892,086 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 57,948,919,314 |
| 6 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/03/20 | 255,740 | 255,248 | 255,248 | 0 | 0 | 5,830,413 | 0 | 30,475 | 5,799,938 | 1,480,423,042,053 |
| 7 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/03/20 | 1,852,679 | 1,850,541 | 1,850,541 | 0 | 0 | 133,360 | 0 | 10,470 | 122,890 | 227,413,005,339 |
| 8 | قاسم ایران (قاسم) | 1404/03/20 | 761,721 | 760,407 | 760,407 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 479,539,844,980 |
| 9 | صنعتی مینو (غصینو) | 1404/03/20 | 2,225,981 | 2,223,222 | 2,223,222 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 87,300 | 187,818 | 417,561,149,264 |
| 10 | پارس مینو (غپینو) | 1404/03/20 | 2,774,133 | 2,770,430 | 2,770,430 | 0 | 0 | 217,541 | 0 | 49,834 | 167,707 | 464,620,559,558 |
| 11 | ودانا (سرمایه‌گذاری دانایان) | 1404/03/20 | 707,839 | 706,012 | 706,012 | 0 | 0 | 275,199 | 0 | 170,182 | 105,017 | 74,143,278,914 |
| 12 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1404/03/20 | 729,104 | 727,571 | 727,571 | 0 | 0 | 245,891 | 0 | 0 | 245,891 | 178,903,239,834 |
| 13 | بیمه زندگی باران(باران) | 1404/03/20 | 610,000 | 608,758 | 608,758 | 0 | 0 | 246,889 | 0 | 54,133 | 192,756 | 117,341,739,075 |
| 14 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/03/19 | 482,982 | 482,195 | 482,195 | 0 | 9,999 | 8,084,132 | 0 | 581,970 | 7,502,162 | 3,617,507,410,988 |
| 15 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/03/19 | 1,001,266 | 1,001,127 | 1,001,127 | 0 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 9,999 | 10,010,265,639 |
| 16 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/03/19 | 4,199,208 | 4,195,206 | 4,195,206 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 0 | 4,999 | 20,971,832,882 |
| 17 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/03/19 | 24,324,457 | 24,323,805 | 24,323,805 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 4,500 | 3,884 | 94,473,660,326 |
| 18 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/03/19 | 1,876,109 | 1,875,967 | 1,875,967 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 57,455,245,373 |
| 19 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/03/19 | 255,356 | 254,866 | 254,866 | 0 | 0 | 5,830,413 | 0 | 30,475 | 5,799,938 | 1,478,207,130,892 |
| 20 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/03/19 | 1,867,400 | 1,865,235 | 1,865,235 | 0 | 0 | 133,360 | 0 | 10,470 | 122,890 | 229,218,787,754 |