لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/11/13 | 801,890 | 800,697 | 800,697 | 0 | 0 | 17,322,590 | 0 | 743,245 | 16,579,345 | 13,275,039,126,761 |
| 2 | مرابحه گوشتی کاله آمل14080929 (آمل08) | 1404/11/13 | 1,321,195 | 1,321,195 | 1,321,195 | 0 | 0 | 47,998 | 0 | 0 | 47,998 | 63,414,735,636 |
| 3 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/11/13 | 2,967,490 | 2,965,030 | 2,965,030 | 0 | 0 | 1,999 | 0 | 0 | 1,999 | 5,927,095,785 |
| 4 | تولیدی کوچین (کوچین) | 1404/11/13 | 1,365,642 | 1,363,745 | 1,363,745 | 0 | 0 | 5,756,477 | 0 | 0 | 5,756,477 | 7,850,368,404,262 |
| 5 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/11/13 | 1,696,172 | 1,694,015 | 1,694,015 | 0 | 0 | 27,223 | 0 | 0 | 27,223 | 46,116,179,181 |
| 6 | صکوک اجاره مپنا612-3ماهه23% (صمپنا612) | 1404/11/13 | 20,166,830 | 20,136,833 | 20,136,833 | 0 | 0 | 8,088 | 0 | 5,558 | 2,530 | 50,946,187,694 |
| 7 | صکوک اجاره مپنا607-3ماهه23% (صمپنا607) | 1404/11/13 | 64,304,209 | 64,286,066 | 64,286,067 | 1 | 0 | 8,384 | 0 | 6,600 | 1,784 | 114,686,342,635 |
| 8 | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای (دانیک) | 1404/11/13 | 2,254,761 | 2,254,361 | 2,254,361 | 0 | 0 | 30,627 | 0 | 0 | 30,627 | 69,044,303,451 |
| 9 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) | 1404/11/13 | 302,568 | 302,022 | 302,022 | 0 | 0 | 9,236,282 | 0 | 30,475 | 9,205,807 | 2,780,360,109,078 |
| 10 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) | 1404/11/13 | 2,557,482 | 2,553,824 | 2,553,824 | 0 | 0 | 134,007 | 0 | 38,170 | 95,837 | 244,750,822,080 |
| 11 | قاسم ایران (قاسم) | 1404/11/13 | 1,100,981 | 1,099,144 | 1,099,144 | 0 | 0 | 739,816 | 0 | 109,180 | 630,636 | 693,159,536,091 |
| 12 | صنعتی مینو (غصینو) | 1404/11/13 | 2,783,129 | 2,779,518 | 2,779,518 | 0 | 0 | 275,118 | 0 | 87,300 | 187,818 | 522,043,477,355 |
| 13 | پارس مینو (غپینو) | 1404/11/13 | 4,677,752 | 4,671,399 | 4,671,399 | 0 | 0 | 222,696 | 0 | 92,234 | 130,462 | 609,440,080,266 |
| 14 | صنایع کشاورزی و کود زنجان(زنجان) | 1404/11/13 | 467,559 | 466,029 | 466,029 | 0 | 0 | 245,891 | 0 | 0 | 245,891 | 114,592,376,673 |
| 15 | بیمه زندگی باران(باران) | 1404/11/13 | 515,417 | 514,248 | 514,248 | 0 | 0 | 268,389 | 0 | 54,133 | 214,256 | 110,180,789,779 |
| 16 | صندوق بازارگردانی دانایان | 1404/11/12 | 792,762 | 791,581 | 791,581 | 0 | 0 | 17,322,590 | 0 | 743,245 | 16,579,345 | 13,123,894,133,891 |
| 17 | مرابحه گوشتی کاله آمل14080929 (آمل08) | 1404/11/12 | 1,313,584 | 1,313,584 | 1,313,584 | 0 | 0 | 47,998 | 0 | 0 | 47,998 | 63,049,424,852 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/11/12 | 2,939,452 | 2,934,127 | 2,934,127 | 0 | 0 | 1,999 | 0 | 0 | 1,999 | 5,865,319,065 |
| 19 | تولیدی کوچین (کوچین) | 1404/11/12 | 1,346,079 | 1,344,208 | 1,344,208 | 0 | 0 | 5,756,477 | 0 | 0 | 5,756,477 | 7,737,899,876,637 |
| 20 | مبین وان کیش (اوان) | 1404/11/12 | 1,662,289 | 1,660,098 | 1,660,098 | 0 | 0 | 27,223 | 0 | 0 | 27,223 | 45,192,859,419 |