| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۷۷) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۶ |
۱.۷۷ |
۱۶۸,۲۶۶.۹۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۶۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۴۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۴۶ |
۲.۰۵ |
۷۰۵,۸۶۵.۷۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۲۲۱.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۲۳.۰۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۷ |
۳۰۸,۸۸۱.۲۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۹۳ |
۶۲۸,۰۶۸.۳۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۴۴ |
۱۱۵,۴۷۸.۰۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|