| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۲۱.۳۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۳۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۱۳) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۳۷.۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۹۸.۸۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۷ |
(۷۰.۳۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۸۰.۲۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۱) |
۱ |
(۹۲.۵۴) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۸ |
(۲۵.۵۹) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۲ |
(۱۹.۲۲) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۵۲ |
۲۵۱.۱۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
|
|