| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱ |
(۹۷.۷۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۳۹.۸۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۴.۸۹) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۶۱ |
۰.۵۸ |
۳۴,۲۸۱.۲۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۱۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۱۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۱۴ |
۱.۷۳ |
۲۲۵,۲۳۶.۲۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۰۸ |
۶۶۵,۵۷۴.۸۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۸ |
۱۰,۳۳۳.۳۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۲.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
|
|