| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۱.۷۸ |
(۲.۳۷) |
۶۲,۵۴۵.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۴۴ |
(۰.۶۷) |
۶۵۲,۶۷۵.۰۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۳۸ |
(۰.۳) |
۵۳۵,۵۸۳.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۶۰۹.۹۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۴۸ |
۱.۸۱ |
۴۷۲.۴۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۷.۶۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴ |
۲.۳۶ |
۱۵,۸۱۷.۷۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱) |
۱.۰۱ |
(۹۷.۴۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|