| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۲) |
۲,۱۲۹.۸۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۵.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۲.۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۷۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹,۱۵۰.۸۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۷۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۹۴ |
۱.۷۴ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۶ |
۰.۱۴ |
۱۹,۵۶۸.۷۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۱ |
۰.۶۵ |
۱۴۳,۶۳۴.۶۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۹۶ |
۲.۲۱ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۹۳ |
۱.۰۴ |
۱۰۷,۴۷۶.۹۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|