| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۳.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۶) |
۱۹۰.۵۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۴۶ |
۵,۲۶۷.۳۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۲.۱۷ |
۱.۰۸ |
۲۵۰,۶۷۱.۶۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۶۴ |
۲.۴۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۹۳ |
۲.۱۵ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۳۶ |
۱.۰۸ |
۴۹۵,۹۴۷.۶۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۵۳) |
۱,۱۶۱.۸۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۸۹ |
۰.۶۳ |
۹۲,۵۴۳.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۱۶.۳۲) |
۱.۹۷ |
(۱۰۰) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰.۸۸ |
۱۵,۳۸۵.۳۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۹,۳۲۳.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۲۳ |
۰.۶۳ |
۳۱۷,۶۱۰.۵۱ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|