| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۶۹ |
۳۶۸.۲۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۹۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۷۱ |
(۶۹.۷۴) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۰۶) |
۴۳.۷۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۱۸.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۶.۵۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۲.۶۲) |
(۸۴.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
|
|