| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳,۷۹۳.۵۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵,۸۳۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۹۸۳.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۶۸ |
۲.۳۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۲۱ |
۰.۸۳ |
۲۸۸,۴۵۸.۲۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۴۳ |
۱,۳۹۹.۷۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۸.۱۷) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۶ |
۲.۱۷ |
۱۱۷,۸۸۹.۲۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۳۸ |
۶,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۶۴) |
(۵۹.۱) |
|
|