| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۹۲ |
۰.۷۹ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۹۳) |
۶۸۷.۵۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۰۸ |
۲.۱۵ |
۶,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۳ |
۲.۲۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۸۷ |
(۵۱.۹۱) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۳ |
۲.۱۶ |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۷,۱۸۶.۰۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۸ |
(۰.۵۵) |
۶۶,۰۲۸.۳۸ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۷۳.۱۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|