| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹۴ |
۱.۸۸ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۷۱ |
۱.۶۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰.۵۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۲.۴۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۲) |
(۸۴.۸۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۰۹ |
۲,۳۲۵.۵۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۵.۲۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۵) |
(۶۶.۳۷) |
|
|