عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

[معادل دو دهم درصد (۰.۰۰2) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق]

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

[حداکثر تا مبلغ100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق]

کارمزد مدیر

[ سالانه حداکثر دو درصد (0.02)  از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 ( 0.003) درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابتو واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دودرصد (0.02سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­‌گذاری در آن‌ها] 

کارمزد متولی

[سالانه سه درهزار( 0.003) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1،500 میلیون ریال و حداکثر1،800 میلیون ریال خواهد بود.]

حق‌الزحمه حسابرس

[مبلغ ثابت 3،255 میلیون ریال به ازای هر سال مالی]

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

[معادل سه در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در اغاز دوره اولیه تصویه تا سقف 500 میلون ریال می باشد (معادل 0.3در هزار) خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.]

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

[معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.]

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

[طبق قرارداد فی‌مابین با شرکت نرم‌افزاری(تدبیر پرداز) و ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق].****