| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۵.۹۲ |
۱.۶۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۱۶ |
۰.۹۲ |
۶,۷۲۸.۰۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۶۳.۲۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۹۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۱۵۳.۲۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۱ |
(۹.۲۹) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۱۸) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۶) |
(۲۴.۷۴) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۲۴) |
۴۲,۲۵۰.۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۶۶ |
۴,۰۵۵.۲۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۵۴.۰۱) |
(۹۱.۲۴) |
|
|