| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۷.۶۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴ |
۲.۳۶ |
۱۵,۸۱۷.۷۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱) |
۱.۰۱ |
(۹۷.۴۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۷ |
(۷۸.۶۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۶۸ |
۳۶,۷۶۱.۷۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۵ |
۲.۵۸ |
۸۱,۶۰۰.۳۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۴۷) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۱ |
(۷۹.۳۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۸۹) |
۲۷۰.۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۴۹ |
۳۴,۸۵۲.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۲ |
۱.۷۶ |
۲,۷۶۴.۴۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
|
|