| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۳) |
۱.۹۳ |
(۶۹.۶) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۲۳ |
۲.۴ |
۳۱۸,۱۷۴.۰۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۹۳ |
۰.۰۹ |
۱۰۸,۰۲۱.۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۲) |
۳۱,۴۴۷.۱۵ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۵۳ |
۱,۷۳۴.۷۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۲ |
۲.۲۶ |
۲۷۷,۲۸۲.۳۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
۱.۸۲ |
۲۷,۹۹۲.۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۴۵ |
۲.۵۵ |
۶۸۹,۶۲۶.۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۶۹ |
۳,۱۰۱.۹۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۰۳ |
۱.۲۵ |
۴,۰۹۳.۸۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵) |
|
|