| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۸.۴۱ |
(۱.۹۷) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۴,۱۲۷.۲ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۳ |
۲.۴ |
۱۰۷,۹۲۵.۶۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۱) |
۱.۱۶ |
(۸۴.۷۷) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۳۵ |
۸,۷۰۹.۵۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۲۳ |
(۰.۳۲) |
۸,۶۰۶.۳۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۸ |
۰.۳ |
۶۶,۰۷۵.۴۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۱.۹۶) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۳) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|