ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۲۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۷۴۶,۳۱۵	۶۶.۵۴	۸,۱۶۲,۷۵۷	۶۴.۴۱	۱۰,۴۱۵,۵۵۱	۶۷.۶	۱۰,۹۲۴,۸۷۹	۷۳.۵۱
سایر سهام	۲۸۶,۶۱۹	۱۰.۹۲	۵۸۹,۵۸۸	۴.۶۵	۶۵۱,۲۱۹	۴.۲۳	۶۲۱,۶۰۶	۴.۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت	۱۱۶,۶۰۶	۴.۴۴	۶۴۵,۹۷۷	۵.۱	۱,۱۶۴,۸۶۸	۷.۵۶	۱,۱۷۷,۸۹۱	۷.۹۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۳,۳۳۰	۳.۹۴	۴۱۵,۴۸۳	۳.۲۸	۴۹۵,۷۶۲	۳.۲۲	۴۹۱,۴۲۱	۳.۳۱
سایر دارایی‌ها	۱۴۶,۴۵۴	۵.۵۸	۴۱۸,۳۲۸	۳.۳	۴۲۴,۸۳۱	۲.۷۶	۳۶۰,۰۱۸	۲.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۲۵,۱۰۸	۸.۵۸	۲,۴۴۱,۸۴۲	۱۹.۲۷	۲,۲۵۴,۴۳۲	۱۴.۶۳	۱,۲۸۵,۸۳۲	۸.۶۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد