انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۷۸,۳۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۰۲۱,۶۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲,۶۴۱,۳۶۱,۰۴۵,۴۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۱۸,۰۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۱۵,۵۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۱۵,۵۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 1,818,026 | 1,815,597 | 1,815,597 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۲,۶۴۱,۳۶۱,۰۴۵,۴۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 1,774,671 | 1,772,280 | 1,772,280 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۱,۸۶۲,۶۰۵,۸۰۴,۸۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 1,739,634 | 1,737,277 | 1,737,277 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۱,۲۳۳,۲۹۶,۳۵۹,۰۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 1,706,144 | 1,703,817 | 1,703,817 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۰,۶۳۱,۷۴۱,۴۵۹,۴۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,671,417 | 1,669,116 | 1,669,116 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۰,۰۰۷,۸۸۲,۶۷۵,۱۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,671,418 | 1,669,117 | 1,669,117 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۰,۰۰۷,۹۰۴,۷۹۵,۳۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,671,419 | 1,669,118 | 1,669,118 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۰,۰۰۷,۹۲۷,۱۶۹,۱۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,675,422 | 1,673,117 | 1,673,117 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۰,۰۷۹,۸۱۱,۶۷۲,۲۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,640,676 | 1,638,413 | 1,638,413 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۴۵۵,۸۹۸,۹۵۳,۰۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,621,395 | 1,619,158 | 1,619,158 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۱۰۹,۷۲۸,۲۹۷,۰۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,617,545 | 1,615,302 | 1,615,302 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۰۴۰,۴۰۴,۱۶۲,۵۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,611,001 | 1,608,763 | 1,608,763 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۹۲۲,۸۴۱,۸۳۵,۶۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,611,017 | 1,608,779 | 1,608,779 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۹۲۳,۱۲۰,۲۷۴,۱۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,611,034 | 1,608,796 | 1,608,796 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۹۲۳,۴۲۷,۲۴۹,۹۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,583,373 | 1,581,165 | 1,581,165 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۴۲۶,۶۸۱,۴۵۱,۵۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,614,697 | 1,612,453 | 1,612,453 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۹۸۹,۱۸۵,۶۶۲,۰۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,627,343 | 1,625,084 | 1,625,084 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۲۱۶,۲۶۸,۶۲۱,۷۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,645,821 | 1,643,535 | 1,643,535 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۵۴۷,۹۷۲,۸۲۹,۶۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,658,171 | 1,655,871 | 1,655,871 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۷۶۹,۷۵۵,۹۳۸,۴۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,658,177 | 1,655,877 | 1,655,877 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۷۶۹,۸۷۶,۵۷۵,۲۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||