انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۵۲۳,۱۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۷۶,۸۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۷۵۳,۳۱۱,۷۲۷,۲۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۱۴,۵۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۱۲,۶۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۱۲,۶۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,414,588 | 1,412,607 | 1,412,607 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۴,۷۵۳,۳۱۱,۷۲۷,۲۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,414,508 | 1,412,527 | 1,412,527 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۱,۲۱۹ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۴,۷۵۱,۹۱۲,۶۳۲,۳۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,415,666 | 1,413,685 | 1,413,685 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۳۷۵ | ۸۷۴,۴۴۷ | ۱۷,۵۲۴,۳۶۱ | ۲۴,۷۷۳,۹۲۹,۲۹۷,۶۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,391,363 | 1,389,414 | 1,389,414 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۳۴۹,۱۰۵,۵۵۲,۱۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,377,777 | 1,375,837 | 1,375,837 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۱۱۱,۱۷۷,۴۳۴,۹۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,408,594 | 1,406,628 | 1,406,628 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۶۵۰,۷۸۲,۹۶۸,۳۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,393,885 | 1,391,928 | 1,391,928 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۳۹۳,۱۶۲,۷۵۸,۴۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,402,702 | 1,400,735 | 1,400,735 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۵۴۷,۵۰۵,۳۸۶,۵۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,402,621 | 1,400,653 | 1,400,653 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۵۴۶,۰۷۶,۱۹۵,۷۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,402,363 | 1,400,395 | 1,400,395 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۵۴۱,۵۵۵,۱۸۰,۹۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,399,837 | 1,397,879 | 1,397,879 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۱,۰۸۲ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۴۹۷,۴۶۲,۶۶۰,۲۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,367,210 | 1,365,289 | 1,365,289 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۹۲۷,۸۱۱,۲۴۲,۸۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,339,325 | 1,337,436 | 1,337,436 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۴۳۹,۶۶۸,۱۹۸,۵۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,340,713 | 1,338,824 | 1,338,824 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۴۶۳,۹۷۷,۳۴۶,۷۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,368,476 | 1,366,563 | 1,366,563 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۹۵۰,۱۳۶,۲۵۷,۷۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,368,397 | 1,366,484 | 1,366,484 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۹۴۸,۷۵۱,۷۵۳,۸۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,368,318 | 1,366,405 | 1,366,405 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۹۴۷,۳۷۲,۸۴۵,۰۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,334,956 | 1,333,064 | 1,333,064 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۳۶۳,۰۴۵,۶۳۳,۱۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,303,070 | 1,301,223 | 1,301,223 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۲,۸۰۴,۹۹۲,۸۳۵,۷۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,296,604 | 1,294,767 | 1,294,767 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۲,۶۹۱,۸۵۲,۰۵۲,۸۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||