انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۵۰۳,۳۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۹۶,۶۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۹۶۸,۹۴۲,۹۲۸,۱۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۲۱,۸۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۱۹,۶۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۱۹,۶۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,621,891 | 1,619,653 | 1,619,653 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۷,۸۴۷ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۲ | ۱۸,۵۰۳,۳۱۵ | ۲۹,۹۶۸,۹۴۲,۹۲۸,۱۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,658,612 | 1,656,324 | 1,656,324 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۷,۸۴۷ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۲ | ۱۸,۵۰۳,۳۱۵ | ۳۰,۶۴۷,۴۸۷,۲۸۳,۴۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,658,609 | 1,656,321 | 1,656,321 | ۰ | ۴۰,۷۸۷ | ۱۹,۴۷۷,۸۴۷ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۲ | ۱۸,۵۰۳,۳۱۵ | ۳۰,۶۴۷,۴۳۲,۱۸۵,۷۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,645,812 | 1,643,519 | 1,643,519 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۱۴,۶۶۶ | ۹۷۴,۵۳۲ | ۱۸,۴۶۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۴۳,۵۲۰,۴۸۹,۴۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,684,100 | 1,681,784 | 1,681,784 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۰۷۴,۶۵۴,۸۴۷,۴۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,669,131 | 1,666,849 | 1,666,849 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۰,۷۹۸,۷۰۰,۵۵۰,۲۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,703,291 | 1,700,905 | 1,700,905 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۴۲۷,۹۵۷,۹۴۶,۶۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,707,311 | 1,704,944 | 1,704,944 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۵۰۲,۵۸۵,۴۲۹,۶۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,693,530 | 1,691,187 | 1,691,187 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۲۴۸,۳۹۱,۱۱۲,۰۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,693,462 | 1,691,118 | 1,691,118 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۲۴۷,۱۲۱,۵۰۶,۶۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,693,393 | 1,691,050 | 1,691,050 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۲۴۵,۸۵۳,۴۹۶,۰۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,661,225 | 1,658,920 | 1,658,920 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۰,۶۵۲,۱۸۶,۱۸۶,۳۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,623,987 | 1,621,732 | 1,621,732 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۲۹,۹۶۵,۰۵۴,۷۴۴,۰۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,585,285 | 1,583,065 | 1,583,065 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۲۹,۲۵۰,۵۹۲,۶۵۴,۱۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,562,355 | 1,560,177 | 1,560,177 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۲۸,۸۲۷,۶۸۵,۶۰۸,۷۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,543,400 | 1,541,238 | 1,541,238 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۲۸,۴۷۷,۷۴۹,۷۳۲,۹۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,543,321 | 1,541,159 | 1,541,159 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۲۸,۴۷۶,۲۸۶,۰۷۵,۸۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,543,241 | 1,541,079 | 1,541,079 | ۰ | ۱۴ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۲۸,۴۷۴,۸۲۰,۵۳۶,۵۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,577,398 | 1,575,200 | 1,575,200 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۴۶ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۸۰ | ۲۹,۱۰۵,۲۶۱,۱۲۴,۵۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,576,841 | 1,574,655 | 1,574,655 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۴۶ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۸۰ | ۲۹,۰۹۵,۱۷۵,۸۷۱,۱۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||