اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۵۷۹,۳۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۲۰,۶۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۲۷۵,۰۳۹,۱۲۶,۷۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۰۱,۸۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۰۰,۶۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۰۰,۶۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 801,890 | 800,697 | 800,697 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۷۵,۰۳۹,۱۲۶,۷۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 792,762 | 791,581 | 791,581 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۱۲۳,۸۹۴,۱۳۳,۸۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 794,605 | 793,423 | 793,423 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۱۵۴,۴۲۹,۴۳۶,۵۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 807,255 | 806,052 | 806,052 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۳۶۳,۸۱۰,۳۵۷,۳۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 807,203 | 805,999 | 805,999 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۳۶۲,۹۴۳,۶۸۹,۳۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 807,150 | 805,947 | 805,947 | ۰ | ۴۷۵,۲۹۲ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۳۶۲,۰۷۸,۳۶۰,۶۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 833,827 | 832,586 | 832,586 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۴۰۸,۰۰۹,۱۱۱,۰۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 852,795 | 851,529 | 851,529 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۷۱۳,۰۶۶,۷۷۸,۹۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 874,151 | 872,857 | 872,857 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۴,۰۵۶,۵۳۶,۵۹۷,۳۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 895,286 | 893,976 | 893,976 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۴,۳۹۶,۶۴۲,۵۳۲,۷۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 879,627 | 878,341 | 878,341 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۴,۱۴۴,۸۴۵,۱۱۹,۴۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 879,581 | 878,295 | 878,295 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۴,۱۴۴,۱۰۳,۸۸۲,۲۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 879,535 | 878,249 | 878,249 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۴,۱۴۳,۳۶۳,۹۹۶,۸۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 858,628 | 857,366 | 857,366 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۸۰۷,۰۶۵,۱۳۱,۰۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 838,672 | 837,433 | 837,433 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۴۸۶,۰۷۳,۴۶۴,۶۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 827,439 | 826,219 | 826,219 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۳۰۵,۴۶۹,۰۸۱,۲۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 823,500 | 822,279 | 822,279 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۲۴۲,۰۱۸,۷۹۰,۹۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 823,456 | 822,235 | 822,235 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۲۴۱,۳۱۹,۶۸۱,۲۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 823,413 | 822,192 | 822,192 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۲۴۰,۶۲۱,۸۱۴,۵۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 823,370 | 822,149 | 822,149 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۲۳۹,۹۲۵,۱۸۹,۹۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||