انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۶۹۲,۲۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۳۰۷,۷۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۲۶۷,۹۳۰,۹۱۷,۵۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۹۶,۰۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۹۴,۸۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۹۴,۸۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 796,046 | 794,854 | 794,854 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۳۵,۵۲۹ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۶۹۲,۲۸۴ | ۱۳,۲۶۷,۹۳۰,۹۱۷,۵۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 804,953 | 803,755 | 803,755 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۳۵,۵۲۹ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۶۹۲,۲۸۴ | ۱۳,۴۱۶,۴۹۸,۶۰۸,۵۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 804,901 | 803,703 | 803,703 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۳۵,۵۲۹ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۶۹۲,۲۸۴ | ۱۳,۴۱۵,۶۳۰,۹۰۳,۲۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 804,849 | 803,651 | 803,651 | ۰ | ۱,۷۷۸ | ۱۷,۴۳۵,۵۲۹ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۶۹۲,۲۸۴ | ۱۳,۴۱۴,۷۶۴,۵۴۹,۳۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 804,703 | 803,505 | 803,505 | ۰ | ۷,۰۵۵ | ۱۷,۴۳۳,۷۵۱ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۶۹۰,۵۰۶ | ۱۳,۴۱۰,۹۰۰,۲۰۱,۷۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 800,963 | 799,768 | 799,768 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۲۶,۶۹۶ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۶۸۳,۴۵۱ | ۱۳,۳۴۲,۸۹۶,۲۹۴,۹۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 805,598 | 804,400 | 804,400 | ۰ | ۱۰۴,۱۰۶ | ۱۷,۴۲۶,۶۹۶ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۶۸۳,۴۵۱ | ۱۳,۴۲۰,۱۶۶,۶۶۵,۲۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 816,685 | 815,473 | 815,473 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۵۲۰,۰۱۰,۸۸۰,۴۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 799,394 | 798,201 | 798,201 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۳۳,۶۴۸,۶۹۸,۶۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 799,343 | 798,150 | 798,150 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۳۲,۷۹۷,۷۴۲,۴۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 799,291 | 798,098 | 798,098 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۳۱,۹۴۸,۱۲۹,۱۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 799,240 | 798,047 | 798,047 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۳۱,۱۰۱,۲۹۳,۲۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 801,890 | 800,697 | 800,697 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۷۵,۰۳۹,۱۲۶,۷۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 792,762 | 791,581 | 791,581 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۱۲۳,۸۹۴,۱۳۳,۸۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 794,605 | 793,423 | 793,423 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۱۵۴,۴۲۹,۴۳۶,۵۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 807,255 | 806,052 | 806,052 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۳۶۳,۸۱۰,۳۵۷,۳۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 807,203 | 805,999 | 805,999 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۳۶۲,۹۴۳,۶۸۹,۳۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 807,150 | 805,947 | 805,947 | ۰ | ۴۷۵,۲۹۲ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۳۶۲,۰۷۸,۳۶۰,۶۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 833,827 | 832,586 | 832,586 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۴۰۸,۰۰۹,۱۱۱,۰۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 852,795 | 851,529 | 851,529 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۷۱۳,۰۶۶,۷۷۸,۹۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||