انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۵۲۵,۸۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۷۴,۱۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۴۴۵,۲۶۳,۰۲۶,۵۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۵,۳۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۶۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۶۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,225,360 | 1,223,638 | 1,223,638 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۱,۴۴۵,۲۶۳,۰۲۶,۵۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,225,275 | 1,223,553 | 1,223,553 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۱,۴۴۳,۷۷۴,۶۴۹,۸۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,225,186 | 1,223,465 | 1,223,465 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۱,۴۴۲,۲۲۶,۲۶۵,۷۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,212,680 | 1,210,979 | 1,210,979 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۱,۲۲۳,۳۸۹,۰۹۰,۵۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,189,700 | 1,188,025 | 1,188,025 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۲۱,۱۱۲,۸۳۷,۰۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,189,619 | 1,187,944 | 1,187,944 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۹,۶۹۳,۸۰۱,۳۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,189,535 | 1,187,861 | 1,187,861 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۸,۲۳۴,۳۹۰,۳۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,189,452 | 1,187,778 | 1,187,778 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۶,۷۷۹,۲۸۷,۰۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,189,369 | 1,187,695 | 1,187,695 | ۰ | ۱,۰۰۳ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۵,۳۲۵,۹۱۰,۸۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,188,518 | 1,186,843 | 1,186,843 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۷,۸۰۵ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۴,۸۱۵ | ۲۰,۷۹۹,۲۰۵,۱۴۴,۳۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,194,662 | 1,192,978 | 1,192,978 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۷,۸۰۵ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۴,۸۱۵ | ۲۰,۹۰۶,۷۲۵,۵۷۴,۶۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,180,117 | 1,178,430 | 1,178,430 | ۰ | ۱,۲۱۹ | ۱۸,۳۹۷,۸۰۵ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۴,۸۱۵ | ۲۰,۶۵۱,۷۶۳,۷۶۹,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,165,768 | 1,164,097 | 1,164,097 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۳۹۹,۱۶۴,۲۲۳,۳۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,180,638 | 1,178,952 | 1,178,952 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۶۵۹,۴۸۰,۸۶۹,۹۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,159,816 | 1,158,159 | 1,158,159 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۵,۱۱۲,۱۵۹,۲۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,159,745 | 1,158,088 | 1,158,088 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۳,۸۶۲,۲۲۳,۸۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,159,669 | 1,158,012 | 1,158,012 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۲,۵۳۵,۵۸۱,۵۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,159,593 | 1,157,936 | 1,157,936 | ۰ | ۹۳۴,۴۹۲ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۱,۲۱۰,۴۷۲,۳۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,182,763 | 1,181,047 | 1,181,047 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۶۲,۰۹۴ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۹,۱۰۴ | ۱۹,۵۹۲,۵۱۴,۷۲۰,۲۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,168,919 | 1,167,225 | 1,167,225 | ۰ | ۴,۸۸۴ | ۱۷,۴۶۲,۰۹۴ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۹,۱۰۴ | ۱۹,۳۶۳,۲۱۹,۱۴۴,۲۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||