اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۵۷۹,۳۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۲۰,۶۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۲۳۳,۶۴۸,۶۹۸,۶۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۹۹,۳۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۹۸,۲۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۹۸,۲۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 799,394 | 798,201 | 798,201 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۳۳,۶۴۸,۶۹۸,۶۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 799,343 | 798,150 | 798,150 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۳۲,۷۹۷,۷۴۲,۴۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 799,291 | 798,098 | 798,098 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۳۱,۹۴۸,۱۲۹,۱۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 799,240 | 798,047 | 798,047 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۳۱,۱۰۱,۲۹۳,۲۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 801,890 | 800,697 | 800,697 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۷۵,۰۳۹,۱۲۶,۷۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 792,762 | 791,581 | 791,581 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۱۲۳,۸۹۴,۱۳۳,۸۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 794,605 | 793,423 | 793,423 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۱۵۴,۴۲۹,۴۳۶,۵۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 807,255 | 806,052 | 806,052 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۳۶۳,۸۱۰,۳۵۷,۳۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 807,203 | 805,999 | 805,999 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۳۶۲,۹۴۳,۶۸۹,۳۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 807,150 | 805,947 | 805,947 | ۰ | ۴۷۵,۲۹۲ | ۱۷,۳۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۵۷۹,۳۴۵ | ۱۳,۳۶۲,۰۷۸,۳۶۰,۶۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 833,827 | 832,586 | 832,586 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۴۰۸,۰۰۹,۱۱۱,۰۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 852,795 | 851,529 | 851,529 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۷۱۳,۰۶۶,۷۷۸,۹۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 874,151 | 872,857 | 872,857 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۴,۰۵۶,۵۳۶,۵۹۷,۳۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 895,286 | 893,976 | 893,976 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۴,۳۹۶,۶۴۲,۵۳۲,۷۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 879,627 | 878,341 | 878,341 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۴,۱۴۴,۸۴۵,۱۱۹,۴۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 879,581 | 878,295 | 878,295 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۴,۱۴۴,۱۰۳,۸۸۲,۲۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 879,535 | 878,249 | 878,249 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۴,۱۴۳,۳۶۳,۹۹۶,۸۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 858,628 | 857,366 | 857,366 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۸۰۷,۰۶۵,۱۳۱,۰۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 838,672 | 837,433 | 837,433 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۴۸۶,۰۷۳,۴۶۴,۶۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 827,439 | 826,219 | 826,219 | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۷۴۳,۲۴۵ | ۱۶,۱۰۴,۰۵۳ | ۱۳,۳۰۵,۴۶۹,۰۸۱,۲۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||