انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۵۲۵,۸۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۷۴,۱۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۹۲۷,۸۱۱,۲۴۲,۸۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۶۷,۲۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۶۵,۲۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۶۵,۲۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,367,210 | 1,365,289 | 1,365,289 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۹۲۷,۸۱۱,۲۴۲,۸۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,339,325 | 1,337,436 | 1,337,436 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۴۳۹,۶۶۸,۱۹۸,۵۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,340,713 | 1,338,824 | 1,338,824 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۴۶۳,۹۷۷,۳۴۶,۷۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,368,476 | 1,366,563 | 1,366,563 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۹۵۰,۱۳۶,۲۵۷,۷۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,368,397 | 1,366,484 | 1,366,484 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۹۴۸,۷۵۱,۷۵۳,۸۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,368,318 | 1,366,405 | 1,366,405 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۹۴۷,۳۷۲,۸۴۵,۰۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,334,956 | 1,333,064 | 1,333,064 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۳۶۳,۰۴۵,۶۳۳,۱۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,303,070 | 1,301,223 | 1,301,223 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۲,۸۰۴,۹۹۲,۸۳۵,۷۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,296,604 | 1,294,767 | 1,294,767 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۲,۶۹۱,۸۵۲,۰۵۲,۸۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,328,481 | 1,326,602 | 1,326,602 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۲۴۹,۷۸۱,۱۰۴,۱۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,225,360 | 1,223,638 | 1,223,638 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۱,۴۴۵,۲۶۳,۰۲۶,۵۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,225,275 | 1,223,553 | 1,223,553 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۱,۴۴۳,۷۷۴,۶۴۹,۸۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,225,186 | 1,223,465 | 1,223,465 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۱,۴۴۲,۲۲۶,۲۶۵,۷۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,212,680 | 1,210,979 | 1,210,979 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۱,۲۲۳,۳۸۹,۰۹۰,۵۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,189,700 | 1,188,025 | 1,188,025 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۲۱,۱۱۲,۸۳۷,۰۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,189,619 | 1,187,944 | 1,187,944 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۹,۶۹۳,۸۰۱,۳۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,189,535 | 1,187,861 | 1,187,861 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۸,۲۳۴,۳۹۰,۳۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,189,452 | 1,187,778 | 1,187,778 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۶,۷۷۹,۲۸۷,۰۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,189,369 | 1,187,695 | 1,187,695 | ۰ | ۱,۰۰۳ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۵,۳۲۵,۹۱۰,۸۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,188,518 | 1,186,843 | 1,186,843 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۷,۸۰۵ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۴,۸۱۵ | ۲۰,۷۹۹,۲۰۵,۱۴۴,۳۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||