انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۵۲۴,۸۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۷۵,۱۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۶۵۱,۷۶۳,۷۶۹,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۸۰,۱۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۴۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۴۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,180,117 | 1,178,430 | 1,178,430 | ۰ | ۱,۲۱۹ | ۱۸,۳۹۷,۸۰۵ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۴,۸۱۵ | ۲۰,۶۵۱,۷۶۳,۷۶۹,۰۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,165,768 | 1,164,097 | 1,164,097 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۳۹۹,۱۶۴,۲۲۳,۳۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,180,638 | 1,178,952 | 1,178,952 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۶۵۹,۴۸۰,۸۶۹,۹۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,159,816 | 1,158,159 | 1,158,159 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۵,۱۱۲,۱۵۹,۲۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,159,745 | 1,158,088 | 1,158,088 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۳,۸۶۲,۲۲۳,۸۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,159,669 | 1,158,012 | 1,158,012 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۲,۵۳۵,۵۸۱,۵۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,159,593 | 1,157,936 | 1,157,936 | ۰ | ۹۳۴,۴۹۲ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۱,۲۱۰,۴۷۲,۳۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,182,763 | 1,181,047 | 1,181,047 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۶۲,۰۹۴ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۹,۱۰۴ | ۱۹,۵۹۲,۵۱۴,۷۲۰,۲۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,168,919 | 1,167,225 | 1,167,225 | ۰ | ۴,۸۸۴ | ۱۷,۴۶۲,۰۹۴ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۹,۱۰۴ | ۱۹,۳۶۳,۲۱۹,۱۴۴,۲۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,147,866 | 1,146,193 | 1,146,193 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۴,۲۲۰ | ۱۹,۰۰۸,۷۱۷,۵۶۱,۱۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,125,905 | 1,124,259 | 1,124,259 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۴,۲۲۰ | ۱۸,۶۴۴,۹۵۲,۱۶۰,۲۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,125,836 | 1,124,190 | 1,124,190 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۷,۵۸۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۴,۲۲۰ | ۱۸,۶۴۳,۸۱۵,۸۵۸,۹۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,125,621 | 1,123,975 | 1,123,975 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۸,۶۴۸,۷۷۳,۳۵۹,۸۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,119,541 | 1,117,910 | 1,117,910 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۸,۵۴۸,۱۴۴,۶۷۰,۰۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,098,366 | 1,096,766 | 1,096,766 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۸,۱۹۷,۳۲۳,۶۱۴,۷۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,075,389 | 1,073,815 | 1,073,815 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۷,۸۱۶,۵۳۰,۵۹۶,۳۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,045,927 | 1,044,385 | 1,044,390 | ۵ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۷,۳۲۸,۲۲۴,۳۴۳,۸۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,024,465 | 1,022,954 | 1,022,954 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۶,۹۷۲,۶۴۲,۵۶۰,۱۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,024,398 | 1,022,887 | 1,022,887 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۵۷,۱۰۶ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۶,۹۷۱,۵۳۶,۱۶۳,۰۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,028,705 | 1,027,199 | 1,027,199 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۷,۱۰۱,۷۴۷,۶۵۶,۶۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||