انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۵۸۴,۲۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۱۵,۷۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۶۴۴,۹۵۲,۱۶۰,۲۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۲۵,۹۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۲۴,۲۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۴,۲۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,125,905 | 1,124,259 | 1,124,259 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۴,۲۲۰ | ۱۸,۶۴۴,۹۵۲,۱۶۰,۲۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,125,836 | 1,124,190 | 1,124,190 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۷,۵۸۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۴,۲۲۰ | ۱۸,۶۴۳,۸۱۵,۸۵۸,۹۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,125,621 | 1,123,975 | 1,123,975 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۸,۶۴۸,۷۷۳,۳۵۹,۸۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,119,541 | 1,117,910 | 1,117,910 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۸,۵۴۸,۱۴۴,۶۷۰,۰۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,098,366 | 1,096,766 | 1,096,766 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۸,۱۹۷,۳۲۳,۶۱۴,۷۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,075,389 | 1,073,815 | 1,073,815 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۷,۸۱۶,۵۳۰,۵۹۶,۳۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,045,927 | 1,044,385 | 1,044,390 | ۵ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۷,۳۲۸,۲۲۴,۳۴۳,۸۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,024,465 | 1,022,954 | 1,022,954 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۶,۹۷۲,۶۴۲,۵۶۰,۱۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,024,398 | 1,022,887 | 1,022,887 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۵۷,۱۰۶ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۶,۹۷۱,۵۳۶,۱۶۳,۰۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,028,705 | 1,027,199 | 1,027,199 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۷,۱۰۱,۷۴۷,۶۵۶,۶۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,003,709 | 1,002,239 | 1,002,239 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۶,۶۸۶,۱۸۵,۰۸۹,۷۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 978,693 | 977,254 | 977,254 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۶,۲۷۰,۲۱۴,۹۳۲,۳۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 958,809 | 957,400 | 957,400 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۵,۹۳۹,۶۶۲,۸۳۱,۶۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 935,078 | 933,703 | 933,703 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۵,۵۴۵,۱۳۴,۷۵۸,۲۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 917,605 | 916,255 | 916,255 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۵,۲۵۴,۶۴۷,۳۶۸,۹۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 917,542 | 916,192 | 916,192 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۵,۲۵۳,۵۹۶,۱۸۶,۱۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 917,477 | 916,127 | 916,127 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۵,۲۵۲,۵۰۵,۲۶۴,۶۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 900,199 | 898,872 | 898,872 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۴,۹۶۵,۲۴۱,۶۱۰,۳۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 883,457 | 882,153 | 882,153 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۴,۶۸۶,۸۸۶,۳۷۵,۰۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 866,780 | 865,501 | 865,501 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۰۸,۳۰۴ | ۱۶,۶۴۸,۹۰۶ | ۱۴,۴۰۹,۶۳۷,۲۳۵,۰۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||