انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۱۶,۵۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۸۳,۴۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۷۵۸,۷۲۷,۲۶۳,۱۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۳۰,۴۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۳۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۳۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,530,499 | 1,528,372 | 1,528,372 | ۰ | ۳۹۸,۱۳۴ | ۱۹,۸۷۶,۴۹۵ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۸۱۶,۵۷۳ | ۲۸,۷۵۸,۷۲۷,۲۶۳,۱۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,516,063 | 1,513,926 | 1,513,926 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۸,۳۶۱ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۴۱۸,۴۳۹ | ۲۷,۸۸۴,۱۵۹,۶۷۹,۴۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,537,217 | 1,535,068 | 1,535,068 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۸,۳۶۱ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۴۱۸,۴۳۹ | ۲۸,۲۷۳,۵۶۲,۰۹۲,۹۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,537,209 | 1,535,060 | 1,535,060 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۸,۳۶۱ | ۹۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۴۱۸,۴۳۹ | ۲۸,۲۷۳,۴۱۷,۶۵۷,۲۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,539,367 | 1,537,218 | 1,537,218 | ۰ | ۸۹ | ۱۹,۴۷۸,۳۶۱ | ۰ | ۱,۰۵۹,۸۳۲ | ۱۸,۴۱۸,۵۲۹ | ۲۸,۳۱۳,۳۰۰,۷۴۷,۲۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,523,695 | 1,521,563 | 1,521,563 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۸,۲۷۲ | ۰ | ۱,۰۵۹,۸۳۲ | ۱۸,۴۱۸,۴۴۰ | ۲۸,۰۲۴,۸۱۳,۴۱۶,۴۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,549,344 | 1,547,177 | 1,547,177 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۸,۲۷۲ | ۸۵,۳۰۰ | ۱,۰۵۹,۸۳۲ | ۱۸,۴۱۸,۴۴۰ | ۲۸,۴۹۶,۵۹۱,۰۳۵,۹۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,589,355 | 1,587,180 | 1,587,180 | ۰ | ۴۲۵ | ۱۹,۴۷۸,۲۷۲ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۲ | ۱۸,۵۰۳,۷۴۰ | ۲۹,۳۶۸,۷۶۰,۷۲۱,۸۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,621,891 | 1,619,653 | 1,619,653 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۷,۸۴۷ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۲ | ۱۸,۵۰۳,۳۱۵ | ۲۹,۹۶۸,۹۴۲,۹۲۸,۱۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,658,612 | 1,656,324 | 1,656,324 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۷,۸۴۷ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۲ | ۱۸,۵۰۳,۳۱۵ | ۳۰,۶۴۷,۴۸۷,۲۸۳,۴۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,658,609 | 1,656,321 | 1,656,321 | ۰ | ۴۰,۷۸۷ | ۱۹,۴۷۷,۸۴۷ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۲ | ۱۸,۵۰۳,۳۱۵ | ۳۰,۶۴۷,۴۳۲,۱۸۵,۷۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,645,812 | 1,643,519 | 1,643,519 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۱۴,۶۶۶ | ۹۷۴,۵۳۲ | ۱۸,۴۶۲,۵۲۸ | ۳۰,۳۴۳,۵۲۰,۴۸۹,۴۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,684,100 | 1,681,784 | 1,681,784 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۰۷۴,۶۵۴,۸۴۷,۴۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,669,131 | 1,666,849 | 1,666,849 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۰,۷۹۸,۷۰۰,۵۵۰,۲۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,703,291 | 1,700,905 | 1,700,905 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۴۲۷,۹۵۷,۹۴۶,۶۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,707,311 | 1,704,944 | 1,704,944 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۵۰۲,۵۸۵,۴۲۹,۶۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,693,530 | 1,691,187 | 1,691,187 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۲۴۸,۳۹۱,۱۱۲,۰۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,693,462 | 1,691,118 | 1,691,118 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۲۴۷,۱۲۱,۵۰۶,۶۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,693,393 | 1,691,050 | 1,691,050 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۱,۲۴۵,۸۵۳,۴۹۶,۰۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,661,225 | 1,658,920 | 1,658,920 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۶۰ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۹۴ | ۳۰,۶۵۲,۱۸۶,۱۸۶,۳۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||