انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۵۹,۲۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۰۴۰,۷۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۴۳۶,۲۲۵,۹۸۹,۷۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۴۱,۳۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۳۹,۰۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۳۹,۰۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,641,348 | 1,639,054 | 1,639,054 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۹۹,۲۰۵ | ۷۸۳,۰۰۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۵۹,۲۸۳ | ۲۹,۴۳۶,۲۲۵,۹۸۹,۷۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,711,814 | 1,709,608 | 1,709,608 | ۰ | ۳۸۲,۷۰۶ | ۲۰,۲۹۹,۲۰۵ | ۰ | ۱,۵۵۶,۹۲۲ | ۱۸,۷۴۲,۲۸۳ | ۳۲,۰۴۱,۹۶۵,۰۴۴,۵۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,740,735 | 1,738,441 | 1,738,441 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۵۵۶,۹۲۲ | ۱۸,۳۵۹,۵۷۷ | ۳۱,۹۱۷,۰۴۴,۹۹۳,۸۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,731,001 | 1,728,713 | 1,728,713 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۵۵۶,۹۲۲ | ۱۸,۳۵۹,۵۷۷ | ۳۱,۷۳۸,۴۴۷,۴۳۱,۲۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,730,994 | 1,728,707 | 1,728,707 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۵۵۶,۹۲۲ | ۱۸,۳۵۹,۵۷۷ | ۳۱,۷۳۸,۳۲۲,۹۴۱,۷۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,730,987 | 1,728,700 | 1,728,700 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۴۹۷,۰۰۰ | ۱,۵۵۶,۹۲۲ | ۱۸,۳۵۹,۵۷۷ | ۳۱,۷۳۸,۱۹۹,۱۳۶,۱۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,736,550 | 1,734,348 | 1,734,348 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۸۵۶,۵۷۷ | ۳۲,۷۰۳,۸۷۰,۷۱۳,۳۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,698,608 | 1,696,444 | 1,696,444 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۸۵۶,۵۷۷ | ۳۱,۹۸۹,۱۲۱,۳۶۱,۲۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,666,400 | 1,664,284 | 1,664,284 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۸۵۶,۵۷۷ | ۳۱,۳۸۲,۷۰۲,۲۱۵,۰۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,640,330 | 1,638,253 | 1,638,253 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۸۵۶,۵۷۷ | ۳۰,۸۹۱,۸۵۱,۴۲۱,۴۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,627,309 | 1,625,246 | 1,625,246 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۸۵۶,۵۷۷ | ۳۰,۶۴۶,۵۸۰,۳۰۶,۴۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,627,250 | 1,625,188 | 1,625,188 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۸۵۶,۵۷۷ | ۳۰,۶۴۵,۴۷۴,۱۶۵,۹۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,627,191 | 1,625,128 | 1,625,128 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۸۵۶,۵۷۷ | ۳۰,۶۴۴,۳۴۹,۰۵۵,۹۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,592,316 | 1,590,210 | 1,590,210 | ۰ | ۴۰,۰۰۴ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۸۵۶,۵۷۷ | ۲۹,۹۸۵,۹۱۱,۵۶۷,۳۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,567,912 | 1,565,835 | 1,565,835 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۷۶,۴۹۵ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۸۱۶,۵۷۳ | ۲۹,۴۶۳,۶۵۴,۹۸۶,۸۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,530,499 | 1,528,372 | 1,528,372 | ۰ | ۳۹۸,۱۳۴ | ۱۹,۸۷۶,۴۹۵ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۸۱۶,۵۷۳ | ۲۸,۷۵۸,۷۲۷,۲۶۳,۱۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,516,063 | 1,513,926 | 1,513,926 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۸,۳۶۱ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۴۱۸,۴۳۹ | ۲۷,۸۸۴,۱۵۹,۶۷۹,۴۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,537,217 | 1,535,068 | 1,535,068 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۸,۳۶۱ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۴۱۸,۴۳۹ | ۲۸,۲۷۳,۵۶۲,۰۹۲,۹۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,537,209 | 1,535,060 | 1,535,060 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۷۸,۳۶۱ | ۹۰ | ۱,۰۵۹,۹۲۲ | ۱۸,۴۱۸,۴۳۹ | ۲۸,۲۷۳,۴۱۷,۶۵۷,۲۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,539,367 | 1,537,218 | 1,537,218 | ۰ | ۸۹ | ۱۹,۴۷۸,۳۶۱ | ۰ | ۱,۰۵۹,۸۳۲ | ۱۸,۴۱۸,۵۲۹ | ۲۸,۳۱۳,۳۰۰,۷۴۷,۲۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||