انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۷۸,۳۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۰۲۱,۶۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۰۰۷,۸۸۲,۶۷۵,۱۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۷۱,۴۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۶۹,۱۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۶۹,۱۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,671,417 | 1,669,116 | 1,669,116 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۰,۰۰۷,۸۸۲,۶۷۵,۱۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,671,418 | 1,669,117 | 1,669,117 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۰,۰۰۷,۹۰۴,۷۹۵,۳۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,671,419 | 1,669,118 | 1,669,118 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۰,۰۰۷,۹۲۷,۱۶۹,۱۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,675,422 | 1,673,117 | 1,673,117 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۳۰,۰۷۹,۸۱۱,۶۷۲,۲۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,640,676 | 1,638,413 | 1,638,413 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۴۵۵,۸۹۸,۹۵۳,۰۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,621,395 | 1,619,158 | 1,619,158 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۱۰۹,۷۲۸,۲۹۷,۰۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,617,545 | 1,615,302 | 1,615,302 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۰۴۰,۴۰۴,۱۶۲,۵۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,611,001 | 1,608,763 | 1,608,763 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۹۲۲,۸۴۱,۸۳۵,۶۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,611,017 | 1,608,779 | 1,608,779 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۹۲۳,۱۲۰,۲۷۴,۱۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,611,034 | 1,608,796 | 1,608,796 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۹۲۳,۴۲۷,۲۴۹,۹۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,583,373 | 1,581,165 | 1,581,165 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۴۲۶,۶۸۱,۴۵۱,۵۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,614,697 | 1,612,453 | 1,612,453 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۹۸۹,۱۸۵,۶۶۲,۰۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,627,343 | 1,625,084 | 1,625,084 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۲۱۶,۲۶۸,۶۲۱,۷۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,645,821 | 1,643,535 | 1,643,535 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۵۴۷,۹۷۲,۸۲۹,۶۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,658,171 | 1,655,871 | 1,655,871 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۷۶۹,۷۵۵,۹۳۸,۴۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,658,177 | 1,655,877 | 1,655,877 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۷۶۹,۸۷۶,۵۷۵,۲۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,658,186 | 1,655,886 | 1,655,886 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۷۷۰,۰۳۰,۵۵۲,۷۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,663,972 | 1,661,664 | 1,661,664 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۸۷۳,۹۰۳,۸۴۴,۸۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,627,616 | 1,625,362 | 1,625,362 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۲۲۱,۲۶۸,۸۷۱,۹۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,605,651 | 1,603,418 | 1,603,418 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۸۲۶,۷۵۲,۹۵۷,۸۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||