انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۶۷۷,۶۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۲۲,۳۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۶۹۳,۲۹۴,۳۳۴,۳۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۵۵,۴۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۵۳,۴۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۵۳,۴۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,455,451 | 1,453,434 | 1,453,434 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۸۴,۲۰۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۵,۶۹۳,۲۹۴,۳۳۴,۳۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,470,938 | 1,468,931 | 1,468,931 | ۰ | ۲۳۸,۷۰۵ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۷۶۱,۸۴۷ | ۲۶,۰۹۰,۹۲۸,۳۵۵,۷۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,448,487 | 1,446,480 | 1,446,480 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۵,۳۴۶,۸۷۵,۵۵۹,۶۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,434,826 | 1,432,815 | 1,432,815 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۵,۱۰۷,۴۲۳,۴۸۳,۷۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,414,588 | 1,412,607 | 1,412,607 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۴,۷۵۳,۳۱۱,۷۲۷,۲۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,414,508 | 1,412,527 | 1,412,527 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۱,۲۱۹ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۴,۷۵۱,۹۱۲,۶۳۲,۳۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,415,666 | 1,413,685 | 1,413,685 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۳۷۵ | ۸۷۴,۴۴۷ | ۱۷,۵۲۴,۳۶۱ | ۲۴,۷۷۳,۹۲۹,۲۹۷,۶۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,391,363 | 1,389,414 | 1,389,414 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۳۴۹,۱۰۵,۵۵۲,۱۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,377,777 | 1,375,837 | 1,375,837 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۱۱۱,۱۷۷,۴۳۴,۹۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,408,594 | 1,406,628 | 1,406,628 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۶۵۰,۷۸۲,۹۶۸,۳۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,393,885 | 1,391,928 | 1,391,928 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۳۹۳,۱۶۲,۷۵۸,۴۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,402,702 | 1,400,735 | 1,400,735 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۵۴۷,۵۰۵,۳۸۶,۵۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,402,621 | 1,400,653 | 1,400,653 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۵۴۶,۰۷۶,۱۹۵,۷۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,402,363 | 1,400,395 | 1,400,395 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۵۴۱,۵۵۵,۱۸۰,۹۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,399,837 | 1,397,879 | 1,397,879 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۱,۰۸۲ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۴۹۷,۴۶۲,۶۶۰,۲۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,367,210 | 1,365,289 | 1,365,289 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۹۲۷,۸۱۱,۲۴۲,۸۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,339,325 | 1,337,436 | 1,337,436 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۴۳۹,۶۶۸,۱۹۸,۵۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,340,713 | 1,338,824 | 1,338,824 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۴۶۳,۹۷۷,۳۴۶,۷۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,368,476 | 1,366,563 | 1,366,563 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۹۵۰,۱۳۶,۲۵۷,۷۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,368,397 | 1,366,484 | 1,366,484 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۳,۹۴۸,۷۵۱,۷۵۳,۸۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||