انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۵۲۵,۸۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۷۴,۱۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۸۲۱,۱۱۲,۸۳۷,۰۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۸۹,۷۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۸۸,۰۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۸۸,۰۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,189,700 | 1,188,025 | 1,188,025 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۲۱,۱۱۲,۸۳۷,۰۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,189,619 | 1,187,944 | 1,187,944 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۹,۶۹۳,۸۰۱,۳۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,189,535 | 1,187,861 | 1,187,861 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۸,۲۳۴,۳۹۰,۳۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,189,452 | 1,187,778 | 1,187,778 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۶,۷۷۹,۲۸۷,۰۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,189,369 | 1,187,695 | 1,187,695 | ۰ | ۱,۰۰۳ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۵,۸۱۸ | ۲۰,۸۱۵,۳۲۵,۹۱۰,۸۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,188,518 | 1,186,843 | 1,186,843 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۷,۸۰۵ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۴,۸۱۵ | ۲۰,۷۹۹,۲۰۵,۱۴۴,۳۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,194,662 | 1,192,978 | 1,192,978 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۷,۸۰۵ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۴,۸۱۵ | ۲۰,۹۰۶,۷۲۵,۵۷۴,۶۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,180,117 | 1,178,430 | 1,178,430 | ۰ | ۱,۲۱۹ | ۱۸,۳۹۷,۸۰۵ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۴,۸۱۵ | ۲۰,۶۵۱,۷۶۳,۷۶۹,۰۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,165,768 | 1,164,097 | 1,164,097 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۳۹۹,۱۶۴,۲۲۳,۳۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,180,638 | 1,178,952 | 1,178,952 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۶۵۹,۴۸۰,۸۶۹,۹۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,159,816 | 1,158,159 | 1,158,159 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۵,۱۱۲,۱۵۹,۲۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,159,745 | 1,158,088 | 1,158,088 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۳,۸۶۲,۲۲۳,۸۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,159,669 | 1,158,012 | 1,158,012 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۲,۵۳۵,۵۸۱,۵۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,159,593 | 1,157,936 | 1,157,936 | ۰ | ۹۳۴,۴۹۲ | ۱۸,۳۹۶,۵۸۶ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۷,۵۲۳,۵۹۶ | ۲۰,۲۹۱,۲۱۰,۴۷۲,۳۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,182,763 | 1,181,047 | 1,181,047 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۶۲,۰۹۴ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۹,۱۰۴ | ۱۹,۵۹۲,۵۱۴,۷۲۰,۲۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,168,919 | 1,167,225 | 1,167,225 | ۰ | ۴,۸۸۴ | ۱۷,۴۶۲,۰۹۴ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۹,۱۰۴ | ۱۹,۳۶۳,۲۱۹,۱۴۴,۲۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,147,866 | 1,146,193 | 1,146,193 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۴,۲۲۰ | ۱۹,۰۰۸,۷۱۷,۵۶۱,۱۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,125,905 | 1,124,259 | 1,124,259 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۴,۲۲۰ | ۱۸,۶۴۴,۹۵۲,۱۶۰,۲۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,125,836 | 1,124,190 | 1,124,190 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۷,۵۸۰ | ۸۷۲,۹۹۰ | ۱۶,۵۸۴,۲۲۰ | ۱۸,۶۴۳,۸۱۵,۸۵۸,۹۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,125,621 | 1,123,975 | 1,123,975 | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۵۷,۲۱۰ | ۰ | ۸۶۵,۴۱۰ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۰ | ۱۸,۶۴۸,۷۷۳,۳۵۹,۸۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||