انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۳۳۷,۷۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۶۲,۲۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۴۳۱,۹۴۰,۸۸۳,۴۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۴۳,۳۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۴۱,۳۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۴۱,۳۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,443,386 | 1,441,393 | 1,441,393 | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۶,۴۳۱,۹۴۰,۸۸۳,۴۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,443,292 | 1,441,299 | 1,441,299 | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۶,۴۳۰,۲۲۳,۷۱۶,۴۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,443,197 | 1,441,203 | 1,441,203 | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۶,۴۲۸,۴۶۶,۷۵۶,۹۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,459,684 | 1,457,663 | 1,457,663 | ۰ | ۶۶۰,۱۲۹ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۶,۷۳۰,۲۹۹,۱۴۲,۰۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,513,559 | 1,511,453 | 1,511,453 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۷۱۸,۹۳۴,۷۸۱,۸۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,486,847 | 1,484,779 | 1,484,779 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۲۴۷,۳۹۴,۱۴۶,۸۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,452,093 | 1,450,051 | 1,450,051 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۵,۶۳۳,۴۹۷,۷۹۱,۵۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,474,181 | 1,472,120 | 1,472,120 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۲۳,۶۱۳,۰۵۸,۸۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,474,111 | 1,472,049 | 1,472,049 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۲۲,۳۶۱,۳۲۲,۱۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,473,956 | 1,471,895 | 1,471,895 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۱۹,۶۳۵,۳۴۷,۹۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,473,885 | 1,471,824 | 1,471,824 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۱۸,۳۸۱,۲۸۳,۶۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,500,610 | 1,498,516 | 1,498,516 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۴۹۰,۲۳۸,۹۱۸,۰۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,509,279 | 1,507,182 | 1,507,182 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۶۴۳,۴۲۳,۴۲۰,۰۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,510,502 | 1,508,415 | 1,508,415 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۶۶۵,۲۳۲,۰۲۹,۹۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,477,775 | 1,475,721 | 1,475,721 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۸۷,۲۷۴,۹۱۸,۵۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,477,696 | 1,475,643 | 1,475,643 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۸۵,۸۹۰,۳۷۷,۰۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,477,618 | 1,475,564 | 1,475,564 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۸۴,۵۰۷,۵۸۰,۳۵۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,455,451 | 1,453,434 | 1,453,434 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۸۴,۲۰۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۵,۶۹۳,۲۹۴,۳۳۴,۳۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,470,938 | 1,468,931 | 1,468,931 | ۰ | ۲۳۸,۷۰۵ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۷۶۱,۸۴۷ | ۲۶,۰۹۰,۹۲۸,۳۵۵,۷۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,448,487 | 1,446,480 | 1,446,480 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۵,۳۴۶,۸۷۵,۵۵۹,۶۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||