انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۷۸,۳۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۰۲۱,۶۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۴۲۶,۶۸۱,۴۵۱,۵۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۸۳,۳۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۸۱,۱۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۸۱,۱۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,583,373 | 1,581,165 | 1,581,165 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۴۲۶,۶۸۱,۴۵۱,۵۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,614,697 | 1,612,453 | 1,612,453 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۹۸۹,۱۸۵,۶۶۲,۰۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,627,343 | 1,625,084 | 1,625,084 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۲۱۶,۲۶۸,۶۲۱,۷۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,645,821 | 1,643,535 | 1,643,535 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۵۴۷,۹۷۲,۸۲۹,۶۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,658,171 | 1,655,871 | 1,655,871 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۷۶۹,۷۵۵,۹۳۸,۴۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,658,177 | 1,655,877 | 1,655,877 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۷۶۹,۸۷۶,۵۷۵,۲۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,658,186 | 1,655,886 | 1,655,886 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۷۷۰,۰۳۰,۵۵۲,۷۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,663,972 | 1,661,664 | 1,661,664 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۸۷۳,۹۰۳,۸۴۴,۸۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,627,616 | 1,625,362 | 1,625,362 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۲۲۱,۲۶۸,۸۷۱,۹۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,605,651 | 1,603,418 | 1,603,418 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۸۲۶,۷۵۲,۹۵۷,۸۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,593,111 | 1,590,877 | 1,590,877 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۸,۶۰۱,۲۸۵,۴۱۹,۰۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,630,202 | 1,627,920 | 1,627,920 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۲۶۷,۲۴۱,۷۵۶,۵۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,630,209 | 1,627,927 | 1,627,927 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۲۶۷,۳۷۳,۰۴۱,۳۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,630,065 | 1,627,783 | 1,627,783 | ۰ | ۱۹,۰۲۷ | ۲۰,۳۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۷۸,۳۱۰ | ۲۹,۲۶۴,۷۸۳,۵۵۶,۹۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,655,743 | 1,653,431 | 1,653,431 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۹۹,۲۰۵ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۵۹,۲۸۳ | ۲۹,۶۹۴,۴۳۷,۷۷۱,۰۰۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,641,348 | 1,639,054 | 1,639,054 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۹۹,۲۰۵ | ۷۸۳,۰۰۰ | ۲,۳۳۹,۹۲۲ | ۱۷,۹۵۹,۲۸۳ | ۲۹,۴۳۶,۲۲۵,۹۸۹,۷۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,711,814 | 1,709,608 | 1,709,608 | ۰ | ۳۸۲,۷۰۶ | ۲۰,۲۹۹,۲۰۵ | ۰ | ۱,۵۵۶,۹۲۲ | ۱۸,۷۴۲,۲۸۳ | ۳۲,۰۴۱,۹۶۵,۰۴۴,۵۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,740,735 | 1,738,441 | 1,738,441 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۵۵۶,۹۲۲ | ۱۸,۳۵۹,۵۷۷ | ۳۱,۹۱۷,۰۴۴,۹۹۳,۸۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,731,001 | 1,728,713 | 1,728,713 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۵۵۶,۹۲۲ | ۱۸,۳۵۹,۵۷۷ | ۳۱,۷۳۸,۴۴۷,۴۳۱,۲۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,730,994 | 1,728,707 | 1,728,707 | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۱۶,۴۹۹ | ۰ | ۱,۵۵۶,۹۲۲ | ۱۸,۳۵۹,۵۷۷ | ۳۱,۷۳۸,۳۲۲,۹۴۱,۷۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||