انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۶۷۷,۶۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۲۲,۳۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۶۳۳,۴۹۷,۷۹۱,۵۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۵۲,۰۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۵۰,۰۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۵۰,۰۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,452,093 | 1,450,051 | 1,450,051 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۵,۶۳۳,۴۹۷,۷۹۱,۵۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,474,181 | 1,472,120 | 1,472,120 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۲۳,۶۱۳,۰۵۸,۸۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,474,111 | 1,472,049 | 1,472,049 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۲۲,۳۶۱,۳۲۲,۱۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,473,956 | 1,471,895 | 1,471,895 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۱۹,۶۳۵,۳۴۷,۹۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,473,885 | 1,471,824 | 1,471,824 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۱۸,۳۸۱,۲۸۳,۶۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,500,610 | 1,498,516 | 1,498,516 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۴۹۰,۲۳۸,۹۱۸,۰۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,509,279 | 1,507,182 | 1,507,182 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۶۴۳,۴۲۳,۴۲۰,۰۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,510,502 | 1,508,415 | 1,508,415 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۶۶۵,۲۳۲,۰۲۹,۹۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,477,775 | 1,475,721 | 1,475,721 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۸۷,۲۷۴,۹۱۸,۵۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,477,696 | 1,475,643 | 1,475,643 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۸۵,۸۹۰,۳۷۷,۰۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,477,618 | 1,475,564 | 1,475,564 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۸۴,۵۰۷,۵۸۰,۳۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,455,451 | 1,453,434 | 1,453,434 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۸۴,۲۰۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۵,۶۹۳,۲۹۴,۳۳۴,۳۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,470,938 | 1,468,931 | 1,468,931 | ۰ | ۲۳۸,۷۰۵ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۷۶۱,۸۴۷ | ۲۶,۰۹۰,۹۲۸,۳۵۵,۷۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,448,487 | 1,446,480 | 1,446,480 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۵,۳۴۶,۸۷۵,۵۵۹,۶۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,434,826 | 1,432,815 | 1,432,815 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۵,۱۰۷,۴۲۳,۴۸۳,۷۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,414,588 | 1,412,607 | 1,412,607 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۴,۷۵۳,۳۱۱,۷۲۷,۲۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,414,508 | 1,412,527 | 1,412,527 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۱,۲۱۹ | ۸۷۵,۶۶۶ | ۱۷,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۴,۷۵۱,۹۱۲,۶۳۲,۳۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,415,666 | 1,413,685 | 1,413,685 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۳۷۵ | ۸۷۴,۴۴۷ | ۱۷,۵۲۴,۳۶۱ | ۲۴,۷۷۳,۹۲۹,۲۹۷,۶۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,391,363 | 1,389,414 | 1,389,414 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۳۴۹,۱۰۵,۵۵۲,۱۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,377,777 | 1,375,837 | 1,375,837 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۹۸,۸۰۸ | ۰ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۱۷,۵۲۴,۷۳۶ | ۲۴,۱۱۱,۱۷۷,۴۳۴,۹۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||