انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۴۷۷,۱۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۲۲,۸۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۲۳۳,۹۶۸,۶۵۷,۶۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۳۰,۱۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۰۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۰۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,530,164 | 1,528,045 | 1,528,045 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۴۶ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۸۰ | ۲۸,۲۳۳,۹۶۸,۶۵۷,۶۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,530,082 | 1,527,963 | 1,527,963 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۳۷,۰۴۶ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۸۰ | ۲۸,۲۳۲,۴۴۹,۸۳۵,۴۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,530,000 | 1,527,881 | 1,527,881 | ۰ | ۱۳۹,۴۰۴ | ۱۹,۴۳۷,۰۴۶ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۴۷۷,۱۸۰ | ۲۸,۲۳۰,۹۳۸,۱۷۳,۰۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,496,423 | 1,494,338 | 1,494,338 | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۷,۴۰۲,۸۳۹,۴۴۶,۶۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,465,850 | 1,463,800 | 1,463,800 | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۶,۸۴۲,۸۴۳,۱۸۱,۸۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,470,944 | 1,468,896 | 1,468,896 | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۶,۹۳۶,۲۸۶,۸۷۳,۲۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,465,001 | 1,462,967 | 1,462,967 | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۶,۸۲۷,۵۶۳,۵۲۳,۱۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,443,386 | 1,441,393 | 1,441,393 | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۶,۴۳۱,۹۴۰,۸۸۳,۴۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,443,292 | 1,441,299 | 1,441,299 | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۶,۴۳۰,۲۲۳,۷۱۶,۴۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,443,197 | 1,441,203 | 1,441,203 | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۶,۴۲۸,۴۶۶,۷۵۶,۹۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,459,684 | 1,457,663 | 1,457,663 | ۰ | ۶۶۰,۱۲۹ | ۱۹,۲۹۷,۶۴۲ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۸,۳۳۷,۷۷۶ | ۲۶,۷۳۰,۲۹۹,۱۴۲,۰۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,513,559 | 1,511,453 | 1,511,453 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۷۱۸,۹۳۴,۷۸۱,۸۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,486,847 | 1,484,779 | 1,484,779 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۲۴۷,۳۹۴,۱۴۶,۸۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,452,093 | 1,450,051 | 1,450,051 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۵,۶۳۳,۴۹۷,۷۹۱,۵۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,474,181 | 1,472,120 | 1,472,120 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۲۳,۶۱۳,۰۵۸,۸۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,474,111 | 1,472,049 | 1,472,049 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۲۲,۳۶۱,۳۲۲,۱۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,473,956 | 1,471,895 | 1,471,895 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۱۹,۶۳۵,۳۴۷,۹۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,473,885 | 1,471,824 | 1,471,824 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۰۱۸,۳۸۱,۲۸۳,۶۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,500,610 | 1,498,516 | 1,498,516 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۴۹۰,۲۳۸,۹۱۸,۰۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,509,279 | 1,507,182 | 1,507,182 | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۷,۵۱۳ | ۰ | ۹۵۹,۸۶۶ | ۱۷,۶۷۷,۶۴۷ | ۲۶,۶۴۳,۴۲۳,۴۲۰,۰۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||