| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۳.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۷۲ |
۰.۵۹ |
۴۹,۶۲۱.۷۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۹۶ |
۰.۴۵ |
۱۱۹,۸۴۶.۳۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۲.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۲.۵۸ |
۰.۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۲۴ |
۵,۰۵۶.۸۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۵ |
(۴۶.۳۱) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۱۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۶۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
|
|