| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۱.۵۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۵ |
(۰.۶۳) |
۸۲۳,۸۱۳.۱۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۲.۴۵ |
(۰.۸۵) |
۶۷۹,۴۶۸.۴۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵ |
(۱.۷۶) |
۵۱۴.۳۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۸.۴۱ |
(۱.۹۷) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۴,۱۲۷.۲ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۳ |
۲.۴ |
۱۰۷,۹۲۵.۶۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۱) |
۱.۱۶ |
(۸۴.۷۷) |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|