| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۷ |
۳۰۸,۸۸۱.۲۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۹۳ |
۶۲۸,۰۶۸.۳۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۴۴ |
۱۱۵,۴۷۸.۰۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۲۷.۴۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹۵.۰۲ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۴۲.۵۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۷۸.۲۳) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۵۳ |
۱.۸۶ |
۹۰۰,۴۹۹.۶۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|