| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۲.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۲۵۲,۳۶۹.۱۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۴۶ |
۰.۹ |
۷۲۰,۵۹۵.۸۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۰.۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۰۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳,۷۹۳.۵۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵,۸۳۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۹۸۳.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۶۸ |
۲.۳۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۲۱ |
۰.۸۳ |
۲۸۸,۴۵۸.۲۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۴۳ |
۱,۳۹۹.۷۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|