| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۷,۱۵۱.۵۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۳.۱۱ |
۱.۵۵ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۹۲ |
۰.۷۹ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۹۳) |
۶۸۷.۵۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۰۸ |
۲.۱۵ |
۶,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۳ |
۲.۲۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۸۷ |
(۵۱.۹۱) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۳ |
۲.۱۶ |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۷,۱۸۶.۰۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۸ |
(۰.۵۵) |
۶۶,۰۲۸.۳۸ |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|