| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۴ |
۲.۶۱ |
۳۳۰,۱۵۶.۸۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۰۹ |
۲.۰۳ |
۱۸۷,۳۹۵.۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۹ |
(۷۱.۸۷) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۳۷.۶۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵ |
۱.۸۳ |
۲۲,۵۴۷.۷۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۴۲) |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۳.۵۶) |
۰.۸۴ |
(۱۰۰) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۲۸ |
۶۶,۳۴۸.۱۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۳۹ |
۰.۵۲ |
۵۶۴,۴۰۳.۷۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۸) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۸۶) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۱.۶۹ |
(۸۷.۸۱) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|