| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۲.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۲.۵۸ |
۰.۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۲۴ |
۵,۰۵۶.۸۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۵ |
(۴۶.۳۱) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۵) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۱۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۶۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱ |
۰.۳۴ |
۳,۶۵۱.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۱.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۲.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۸۵.۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۳) |
۱.۱۳ |
(۹۸.۴۲) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴ |
۲.۵۸ |
۵۷۸,۳۹۳.۹۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|