| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵,۸۳۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۹۸۳.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۶۸ |
۲.۳۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۲۱ |
۰.۸۳ |
۲۸۸,۴۵۸.۲۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۴۳ |
۱,۳۹۹.۷۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۸.۱۷) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۶ |
۲.۱۷ |
۱۱۷,۸۸۹.۲۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۳۸ |
۶,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۶۴) |
(۵۹.۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۳.۴۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷۵ |
۲.۳۲ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۷۱,۰۶۶.۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۱۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
|
|