| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۸ |
۱۵.۲۵ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۲۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۱۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۲۲ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۵.۱۵ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۱۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۱۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۱ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۳ |
۱۵.۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۷ |
۱۵.۱۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۰۵ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۳۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۰۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۴.۹۹ |
(۷۸.۶۶) |
|
|