| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۸۰۱.۴۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲ |
۱.۸۱ |
۱۳۶,۰۰۲.۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۵,۰۲۵.۹۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۶۲.۳۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۳۶ |
۱.۵۸ |
۱۳,۸۶۸.۹۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۴.۱) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۹۴ |
۳۱,۸۳۲.۱۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۹ |
۳.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۵۰۳.۰۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۳.۵۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۱۶.۳۴ |
۴۴۵.۲۲ |
|
|