| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۳.۸۸) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۷) |
۲,۰۸۷.۷۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۱۰۰.۰۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۹۱.۵۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۷۶ |
۳,۴۳۱.۹۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۴۹ |
۱۵,۵۴۲.۴۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۱۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۱۹.۳۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۵) |
۲۵۰.۹۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۳۴ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۸.۳ |
(۵۷.۶۲) |
|
|