| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۰۱۰.۷۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۱ |
(۱۳.۳۵) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۸۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۷ |
(۶۴.۵۵) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۳ |
۴.۹۶ |
۳,۷۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۱ |
۴.۰۹ |
۲۰۵,۰۱۰.۷۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۳ |
۳.۹۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۵۶ |
۵,۴۲۱.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۳۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۶۴) |
(۹۱.۲۹) |
|
|