| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۷۳ |
۲.۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۰۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۹۳.۵۸ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۷۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۵.۵۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۷۳) |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۷۴۹.۳۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۲۱ |
۵,۸۳۶.۰۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۸.۶۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۴۴) |
۲,۲۴۰.۳۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|