| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۳۶ |
۱.۵۸ |
۱۳,۸۶۸.۹۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۴.۱) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۹۴ |
۳۱,۸۳۲.۱۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۹ |
۳.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۵۰۳.۰۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۳.۵۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۱۶.۳۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۶۶ |
۳.۰۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۸۷ |
۴۴,۱۳۸.۲۶ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۳۹ |
۷۸۲.۰۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۷۴۷.۸۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|