| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۶.۶۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۸) |
۵۶۷.۳۵ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۶۸) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۶۹ |
۱,۲۲۰.۰۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۳۹.۲۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۴۶.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۹) |
۱۱۶.۸۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۲.۷۵) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۹.۶) |
|
|