| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۳۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۹.۳۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۹۹ |
۲.۰۹ |
۳,۵۵۹.۱۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳.۹۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۵.۰۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۰۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۳ |
۱۵.۰۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵.۲۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
|
|