| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۱.۱۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۳.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۷۸ |
۳.۲۵ |
۱,۶۱۶.۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۵) |
(۸۷.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱ |
۰.۸۲ |
۳,۶۱۲.۸۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۷۸.۸۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۵۲ |
۲۳,۹۵۵.۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۷۲ |
۰.۰۵ |
۵۱,۲۱۸.۷۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۶۷ |
۲۰,۴۶۳.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷ |
۳.۱ |
۱,۱۵۹.۹۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|