| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۰.۱۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۹ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۵ |
۳.۳۵ |
۲۲,۷۸۷.۶۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۱۳.۵۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۳.۴۹ |
۱,۶۷۶.۰۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۷۸) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۰.۹۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۷ |
۱.۲۳ |
۹,۸۸۳.۸۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۹ |
(۹۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۹ |
(۹۵.۸۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۸۸) |
(۲۸.۵۴) |
|
|