| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۳ |
۲.۳۳ |
۱۰,۹۶۵.۹۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۲ |
۳۱,۵۸۱.۵۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۶۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۲,۱۵۰.۹۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۹۴ |
۱.۸۵ |
۲,۹۸۹.۵۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۶۴) |
(۲۵.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۳.۴۵) |
(۸۳.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۷۸ |
۴.۵ |
۱,۶۳۲.۸۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۲ |
۱۲۶.۱۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۶ |
۲,۷۹۵.۲۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۵۳ |
۲.۷۹ |
۲۵,۵۹۶.۶۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۴۶ |
۰.۲۸ |
۱۹,۵۰۰.۷۲ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|