| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۸۷ |
۴۴,۱۳۸.۲۶ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۳۹ |
۷۸۲.۰۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۷۴۷.۸۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳۷ |
۱.۶۸ |
۱۴,۴۹۴.۵۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۸۷ |
۰.۷۵ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۲ |
۲۹,۳۲۰.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۸) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۸۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۰۴.۹۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۸۷ |
۲,۸۷۲.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|