| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۵.۴۲ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۱۱) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۹۶) |
۹۱۴.۳۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۶۷۶.۳۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۴ |
۳۹۷.۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۰۸.۰۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۱.۱۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۹ |
(۴۹.۳) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۶۲ |
۱۷۷.۴۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۷۹.۹۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۹.۷۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶ |
۸۱.۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۴.۵۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۲) |
۰ |
|
|