| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳۷ |
۱.۶۸ |
۱۴,۴۹۴.۵۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۸۷ |
۰.۷۵ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۲ |
۲۹,۳۲۰.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۸) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۸۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۰۴.۹۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۸۷ |
۲,۸۷۲.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۰۱ |
۴.۶۵ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۲.۱۳ |
۴,۴۱۱.۶۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۸ |
(۸۳.۴۲) |
۳۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۶۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۶۱) |
(۱۶.۰۸) |
|
|