| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۳.۹) |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۱.۲۱ |
۵,۷۵۳.۴۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۵۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۲۲) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۱ |
(۳۸.۱۲) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۷۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۱.۹ |
۰ |
۹۵,۹۹۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۲.۰۷) |
۴۵.۵۳ |
(۹۹.۹۵) |
|
|