| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۷۸) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۰.۹۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۷ |
۱.۲۳ |
۹,۸۸۳.۸۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۹ |
(۹۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۹ |
(۹۵.۸۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۸۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۱۲۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۵۷.۱۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۰۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷۱.۴۷ |
(۴.۸۵) |
|
|