| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۴ |
(۷۲.۵۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۵,۱۲۹.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۷,۴۲۹.۲۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۶ |
۴۱۱.۸۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۶۲ |
۳.۲ |
۸۶۷.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۵۹۰.۷۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۱ |
(۱۳.۶۷) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۶) |
۹.۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹,۱۰۰.۷۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۳) |
۱,۵۶۶.۶۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳) |
۲۴۰.۰۴ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۲.۱۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۶.۳۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|