| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۸۹.۵۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۴) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۷ |
۲۹۲.۲۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
(۱۶.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۳۹.۴۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵) |
(۸۸.۰۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۳.۲۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۵ |
(۸۳.۵۷) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۸۲ |
۱۴۴.۴۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۱۰۷.۴۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۳ |
۹۴۰.۳۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
|
|