| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۳۹.۴۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵) |
(۸۸.۰۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۳.۲۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۵ |
(۸۳.۵۷) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۸۲ |
۱۴۴.۴۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۱۰۷.۴۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۳ |
۹۴۰.۳۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۶ |
(۸۶.۶۸) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۲۳.۵۴ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۰۵ |
۲۷۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۹.۵۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
|
|