| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۷۹ |
۷۹,۵۹۸.۲۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۷) |
۱,۸۴۶.۸۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۳۰.۷۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۰۱۰.۷۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۱ |
(۱۳.۳۵) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۸۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۷ |
(۶۴.۵۵) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۳ |
۴.۹۶ |
۳,۷۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۱ |
۴.۰۹ |
۲۰۵,۰۱۰.۷۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۳ |
۳.۹۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۵۶ |
۵,۴۲۱.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|