| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۶ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۷.۸۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۴۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۴ |
(۸۷.۶۳) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۵۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۲۴.۴۱ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۶) |
۲۴۵.۷۴ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۶ |
۱۰۲.۴۷ |
۱۵۸ |
|
|