| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۴۵) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۲۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۵۸.۳۲ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸) |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۶۱.۵۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۳.۸۸) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۷) |
۲,۰۸۷.۷۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۱۰۰.۰۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۹۱.۵۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۷۶ |
۳,۴۳۱.۹۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|