| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۳۲.۸۳) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۸۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۴۸) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۰.۴۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۸ |
۹,۷۴۸.۸۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۲۵۰,۰۶۷.۰۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۰۱.۲۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۷۷.۳۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۱۴) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۵۰۳.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۵۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۰۸.۰۷ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۴,۹۱۸.۶۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|