| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۹) |
۱۱۶.۸۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۲.۷۵) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۸۲) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۸.۵۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۹۳ |
(۸۲.۸) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۳) |
۳۹۸.۷۵ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۲ |
(۶۸.۸۸) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۴) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۷۹) |
(۴۷.۶۳) |
(۹۹.۸۷) |
|
|