| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۸۹.۵۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۴) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۷ |
۲۹۲.۲۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
(۱۶.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۳۹.۴۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵) |
(۸۸.۰۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۳.۲۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۵ |
(۸۳.۵۷) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۸۲ |
۱۴۴.۴۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|