| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۰.۵۷ |
(۸۶.۹۷) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱) |
(۹۰.۳۴) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۵.۴۲ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۱۱) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۹۶) |
۹۱۴.۳۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۶۷۶.۳۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۴ |
۳۹۷.۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۰۸.۰۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۱.۱۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۹ |
(۴۹.۳) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۶۲ |
۱۷۷.۴۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۷۹.۹۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۹.۷۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶ |
۸۱.۹ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|