| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۰۸.۲۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۲,۸۶۴.۰۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۴.۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۶۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۲.۵۴) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۳۷.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۱ |
۳,۴۴۴.۸۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۳.۳۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
|
|