| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۴ |
(۸۷.۶۳) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۵۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۲۴.۴۱ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۶) |
۲۴۵.۷۴ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۶ |
۱۰۲.۴۷ |
۱۵۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۵.۹۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۶.۶۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۸) |
۵۶۷.۳۵ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۶۸) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۶۹ |
۱,۲۲۰.۰۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۳۹.۲۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۸.۹۸) |
|
|