| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۵۳.۵۲ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۷۴.۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۶۸.۴۹ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۶.۸۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۶۲ |
۰.۶۹ |
۳۴,۶۵۱.۳۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۶ |
۶۱۵.۷۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۹ |
(۹۶.۴۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۰۵ |
۲,۵۳۵.۴۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۵.۱۵ |
۵۶۸.۹۵ |
|
|