| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۷۳) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۷۴۹.۳۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۲۱ |
۵,۸۳۶.۰۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۸.۶۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۴۴) |
۲,۲۴۰.۳۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۱۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۷) |
(۲۷.۷۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۴۷.۹۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۳.۳۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۲) |
۱۲۲.۲۱ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۴۶ |
۰.۳۲ |
۱۹,۵۸۰.۶۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۶۱.۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۴۶) |
۲۴.۷۲ |
|
|