| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۵۹.۴۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۱.۸۶ |
۰.۰۲ |
۸۲,۱۶۱.۱۱ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۱ |
(۸۰.۷۸) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۴۲.۲۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۴۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۳۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۷۰۰.۲۳ |
(۳۲.۴) |
|
|