| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۴۹ |
۱۵,۵۴۲.۴۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۱۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۱۹.۳۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۵) |
۲۵۰.۹۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۳۴ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۸.۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۱.۷۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۲۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۷۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۱.۹۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
|
|