| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۹۴.۷۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۳ |
۲.۳۳ |
۱۰,۹۶۵.۹۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۲ |
۳۱,۵۸۱.۵۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۶۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۲,۱۵۰.۹۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۹۴ |
۱.۸۵ |
۲,۹۸۹.۵۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۶۴) |
(۲۵.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۳.۴۵) |
(۸۳.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۷۸ |
۴.۵ |
۱,۶۳۲.۸۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۲ |
۱۲۶.۱۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۶ |
۲,۷۹۵.۲۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۵۳ |
۲.۷۹ |
۲۵,۵۹۶.۶۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
|
|