| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۷۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۱.۹ |
۰ |
۹۵,۹۹۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۲.۰۷) |
۴۵.۵۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۸۳) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۷۷.۲۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۸۷) |
(۷۷.۶۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۳۵.۳۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۳۵) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۲۵ |
۳۱,۲۳۷.۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۴,۴۳۷.۲۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۱.۷۲ |
(۰.۹۷) |
۵۱,۳۱۲.۱۲ |
(۹۷.۱) |
|
|