| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۱ |
(۱۳.۶۷) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۶) |
۹.۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹,۱۰۰.۷۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۳) |
۱,۵۶۶.۶۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳) |
۲۴۰.۰۴ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۲.۱۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۶.۳۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۳۲.۸۳) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۸۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۴۸) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۰.۴۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۸ |
۹,۷۴۸.۸۵ |
۹۲.۸ |
|
|