| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۴۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۳.۴۴) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۹۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۸.۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۶۵ |
۱۱,۳۵۵.۰۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۷۹ |
۰.۸۱ |
۶۴,۹۳۹.۲۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۸۶) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۸.۵۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۲ |
(۶۳.۷۶) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۰۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|