| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۶۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۳.۱۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۱ |
۱.۰۹ |
۱۹۳,۷۰۱.۹۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۹ |
(۰.۳۱) |
۲,۴۹۹.۱۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۶) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴۷ |
۰.۸۳ |
۲۰,۳۳۴.۱۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۷۳ |
۲.۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۰۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۹۳.۵۸ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۷۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۵.۶۵) |
|
|