| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۹۲.۶۱ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۱) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۶.۲۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۷ |
۲۴,۵۸۱.۶۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۴۵ |
۰.۷ |
۱۹,۱۷۸.۱۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۸ |
۴,۱۱۴.۰۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۴ |
۱.۴۶ |
۳۷,۶۱۳.۳۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۶۱۴.۸۷ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۰۸ |
۱.۰۲ |
۱۸۲,۸۲۷.۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۷.۰۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۲۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|