| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۳۷.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۱ |
۳,۴۴۴.۸۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۳.۳۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۶) |
(۷۴.۶۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳) |
(۷۴.۶۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸) |
(۵۰.۵۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۰.۶ |
(۶۵.۲۴) |
|
|