| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۶۲ |
۰.۶۹ |
۳۴,۶۵۱.۳۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۶ |
۶۱۵.۷۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۹ |
(۹۶.۴۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۰۵ |
۲,۵۳۵.۴۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۵.۱۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۹ |
۸,۸۰۲.۰۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳۱ |
۲.۹۳ |
۴۱۳,۷۳۱.۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۳۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۷ |
۰.۴۳ |
۶,۹۶۵.۴۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۱.۵۳ |
۰.۱۲ |
۲۵,۰۹۲.۸۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
|
|