| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۲۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۵۸.۳۲ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸) |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۶۱.۵۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۳.۸۸) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۷) |
۲,۰۸۷.۷۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۱۰۰.۰۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۹۱.۵۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۷۶ |
۳,۴۳۱.۹۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۴۹ |
۱۵,۵۴۲.۴۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۱۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۱۹.۳۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
|
|