| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۸۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۱۲۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۵۷.۱۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۰۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷۱.۴۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
(۰.۵) |
۴,۰۴۷.۵۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۴) |
۱۰۸.۱۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۷ |
(۸۷.۲۷) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۰۸.۲۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۲,۸۶۴.۰۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۴.۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۶۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۵) |
(۷۴.۰۲) |
|
|