| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۵۲ |
۴۱,۶۹۰.۷۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۱ |
۲.۰۸ |
۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۷۴۵.۶۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۵۲ |
۱.۳۳ |
۸۸۴,۲۹۰.۷۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۱۲۰.۷۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۹ |
(۹۰.۴۲) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۰۸ |
۳۱,۷۰۸.۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶,۱۵۴.۳۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۷.۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۱۱ |
۲,۰۲۱.۶۹ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۱.۴۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۰.۷۴) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
|
|