| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۵ |
(۲.۰۳) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۸ |
(۲.۰۳) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۲.۰۳) |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۰۳) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۵ |
(۲.۰۳) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۱.۹۹) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۲.۰۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۱) |
(۲.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۲.۰۳) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۲.۰۳) |
(۶۹.۳۱) |
|
|