| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۳ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۳۵.۳۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۳۵) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۲۵ |
۳۱,۲۳۷.۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۴,۴۳۷.۲۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۱.۷۲ |
(۰.۹۷) |
۵۱,۳۱۲.۱۲ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۴۲.۱۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۹۴.۷۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۳ |
۲.۳۳ |
۱۰,۹۶۵.۹۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۲ |
۳۱,۵۸۱.۵۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۶۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۲,۱۵۰.۹۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۹۴ |
۱.۸۵ |
۲,۹۸۹.۵۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|
|