| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۳.۹) |
۴۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۱.۲۱ |
۵,۷۵۳.۴۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۵۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۲۲) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۱ |
(۳۸.۱۲) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۷۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۱.۹ |
۰ |
۹۵,۹۹۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۲.۰۷) |
۴۵.۵۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۸۳) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۷۷.۲۲ |
(۶۴.۱۵) |
|
|