| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۰۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۵۴ |
۱,۱۹۵.۸۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۳۴ |
(۹۴.۹۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۰۹ |
۱.۹۸ |
۱۹۰,۰۳۲.۶۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۲۴۱.۵۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۰.۹۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۷.۸۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۶۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۳.۱۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۱ |
۱.۰۹ |
۱۹۳,۷۰۱.۹۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|