| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳۷ |
۱.۶۸ |
۱۴,۴۹۴.۵۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۸۷ |
۰.۷۵ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۲ |
۲۹,۳۲۰.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۸) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۸۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۰۴.۹۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۸۷ |
۲,۸۷۲.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۰۱ |
۴.۶۵ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۲.۱۳ |
۴,۴۱۱.۶۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۸ |
(۸۳.۴۲) |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۶۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
|
|