| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۶۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۸.۵۳ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۸) |
۹۶۶.۶۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۱۳) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۸۴ |
۱.۶۵ |
۷۶,۷۵۵.۰۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۶۳ |
۰.۶۴ |
۳۶,۹۸۰.۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۴,۸۷۴.۷۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۹۶۲.۱۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۰۸.۴۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۲.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۷) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۹۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
|
|