| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۳.۳۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۶) |
(۷۴.۶۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳) |
(۷۴.۶۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸) |
(۵۰.۵۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۰.۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۶۴.۴۶ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۸۷۷.۳۱ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|
|