| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۰.۱۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۹ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۵ |
۳.۳۵ |
۲۲,۷۸۷.۶۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۱۳.۵۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۳.۴۹ |
۱,۶۷۶.۰۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۷۸) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۰.۹۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۷ |
۱.۲۳ |
۹,۸۸۳.۸۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۹ |
(۹۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۹ |
(۹۵.۸۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
|
|