| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۳۲.۸۳) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۸۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۴۸) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۰.۴۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۸ |
۹,۷۴۸.۸۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۲۵۰,۰۶۷.۰۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۰۱.۲۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۷۷.۳۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۱۴) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۵۰۳.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۵۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۰۸.۰۷ |
(۸۳.۲۱) |
|
|