| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۰۱۰.۷۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۱ |
(۱۳.۳۵) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۸۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۷ |
(۶۴.۵۵) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۳ |
۴.۹۶ |
۳,۷۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۱ |
۴.۰۹ |
۲۰۵,۰۱۰.۷۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۳ |
۳.۹۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۵۶ |
۵,۴۲۱.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۳۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۶۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۴.۵۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
|
|