| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۶۹ |
۰.۷۷ |
۴۵,۹۶۱.۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۴ |
(۴۴.۸۷) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۸ |
(۴۷.۲۴) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۹۴) |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۵۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۴.۵۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۰۹) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۴۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۶) |
(۶۶.۲۹) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۱) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۴ |
۲,۰۸۱.۸۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶,۲۳۴.۶۱ |
(۲۰.۱۴) |
|
|