| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۵.۱۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۹ |
۸,۸۰۲.۰۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳۱ |
۲.۹۳ |
۴۱۳,۷۳۱.۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۳۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۷ |
۰.۴۳ |
۶,۹۶۵.۴۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۱.۵۳ |
۰.۱۲ |
۲۵,۰۹۲.۸۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۱۴.۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۴۳۰.۳۲ |
(۲۷.۱) |
|
|