| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۸۶) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۸.۵۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۲ |
(۶۳.۷۶) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۰۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۵۹.۴۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۱.۸۶ |
۰.۰۲ |
۸۲,۱۶۱.۱۱ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۱ |
(۸۰.۷۸) |
۴.۴۴ |
|
|