| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۶۲.۳۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۳۶ |
۱.۵۸ |
۱۳,۸۶۸.۹۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۴.۱) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۹۴ |
۳۱,۸۳۲.۱۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۹ |
۳.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۵۰۳.۰۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۳.۵۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۱۶.۳۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۶۶ |
۳.۰۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۸۷ |
۴۴,۱۳۸.۲۶ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۳۹ |
۷۸۲.۰۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۷۴۷.۸۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
|
|