| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
(۰.۵) |
۴,۰۴۷.۵۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۴) |
۱۰۸.۱۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۷ |
(۸۷.۲۷) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۰۸.۲۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۲,۸۶۴.۰۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۴.۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۶۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۲.۵۴) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۳۷.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۱ |
۳,۴۴۴.۸۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|