| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۴۶ |
۰.۲۸ |
۱۹,۵۰۰.۷۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۵۹) |
۱,۱۰۷.۵۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۴ |
(۷۲.۵۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۵,۱۲۹.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۷,۴۲۹.۲۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۶ |
۴۱۱.۸۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۶۲ |
۳.۲ |
۸۶۷.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۵۹۰.۷۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۱ |
(۱۳.۶۷) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۶) |
۹.۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹,۱۰۰.۷۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۳) |
۱,۵۶۶.۶۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳) |
۲۴۰.۰۴ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۲.۱۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۶.۳۶ |
۹.۳۷ |
|
|