| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۴ |
۱.۴۶ |
۳۷,۶۱۳.۳۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۶۱۴.۸۷ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۰۸ |
۱.۰۲ |
۱۸۲,۸۲۷.۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۷.۰۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۲۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۴۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۳.۴۴) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۹۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۸.۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۶۵ |
۱۱,۳۵۵.۰۲ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|