| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۵) |
(۸۷.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱ |
۰.۸۲ |
۳,۶۱۲.۸۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۷۸.۸۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۵۲ |
۲۳,۹۵۵.۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۷۲ |
۰.۰۵ |
۵۱,۲۱۸.۷۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۶۷ |
۲۰,۴۶۳.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷ |
۳.۱ |
۱,۱۵۹.۹۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۸۰۱.۴۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲ |
۱.۸۱ |
۱۳۶,۰۰۲.۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۵,۰۲۵.۹۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|