| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۳۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۷۰۰.۲۳ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۴۴.۸۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۵۳.۵۲ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۷۴.۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۶۸.۴۹ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۶.۸۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۶۲ |
۰.۶۹ |
۳۴,۶۵۱.۳۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۶ |
۶۱۵.۷۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۹ |
(۹۶.۴۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۰۵ |
۲,۵۳۵.۴۹ |
۱۸.۱۳ |
|
|