| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۸۷ |
۲,۸۷۲.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۰۱ |
۴.۶۵ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۲.۱۳ |
۴,۴۱۱.۶۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۸ |
(۸۳.۴۲) |
۳۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۶۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۶۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۷۹ |
۷۹,۵۹۸.۲۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۷) |
۱,۸۴۶.۸۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۳۰.۷۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
|
|