| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۳.۴۹ |
۱,۶۷۶.۰۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۷۸) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۰.۹۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۷ |
۱.۲۳ |
۹,۸۸۳.۸۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۹ |
(۹۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۹ |
(۹۵.۸۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۸۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۱۲۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۵۷.۱۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۰۹) |
۴۹.۸۳ |
|
|