| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۴۲.۱۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۹۴.۷۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۳ |
۲.۳۳ |
۱۰,۹۶۵.۹۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۲ |
۳۱,۵۸۱.۵۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۸) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۶۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۲,۱۵۰.۹۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۹۴ |
۱.۸۵ |
۲,۹۸۹.۵۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۶۴) |
(۲۵.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۳.۴۵) |
(۸۳.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۷۸ |
۴.۵ |
۱,۶۳۲.۸۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۲ |
۱۲۶.۱۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۶ |
۲,۷۹۵.۲۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۵۳ |
۲.۷۹ |
۲۵,۵۹۶.۶۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|