| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۸ |
۹,۷۴۸.۸۵ |
۹۲.۸ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۲۵۰,۰۶۷.۰۶ |
(۲۱.۷) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۰۱.۲۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۷۷.۳۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۱۴) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۵۰۳.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۵۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۰۸.۰۷ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۴,۹۱۸.۶۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۰.۱۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۹ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۵ |
۳.۳۵ |
۲۲,۷۸۷.۶۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
|
|