| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۸۱ |
۱,۲۹۷.۳۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۸) |
(۸۲.۰۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۸۱.۴۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۳ |
۰.۵۳ |
۱۱,۱۵۴.۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۲ |
۰.۶۹ |
۷,۶۶۵.۷۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۱ |
(۷۷.۷۶) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۳.۷۱) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۱.۱۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۳.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۷۸ |
۳.۲۵ |
۱,۶۱۶.۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|