| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۱۱ |
۲,۰۲۱.۶۹ |
۴۸.۲ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۱.۴۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۰.۷۴) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۹۲.۶۱ |
۵۱.۲ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۱) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۶.۲۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۷ |
۲۴,۵۸۱.۶۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۴۵ |
۰.۷ |
۱۹,۱۷۸.۱۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|