| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۳ |
۳۶۲.۳۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۸۴ |
۱.۲۵ |
۷۸,۶۶۱.۶۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۷.۳۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۲.۸۴) |
(۹۶.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۱.۳۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۷۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۶.۱۱) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۵۶.۸۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۴۵.۰۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۳.۸۲) |
|
|