| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۰۸ |
۱.۰۲ |
۱۸۲,۸۲۷.۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۷.۰۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۲۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۴۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۳.۴۴) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۹۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۸.۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۶۵ |
۱۱,۳۵۵.۰۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۷۹ |
۰.۸۱ |
۶۴,۹۳۹.۲۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۸۶) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۹ |
۰ |
|
|