| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۶ |
۴۱۱.۸۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۶۲ |
۳.۲ |
۸۶۷.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۵۹۰.۷۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۱ |
(۱۳.۶۷) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۶) |
۹.۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹,۱۰۰.۷۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۳) |
۱,۵۶۶.۶۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳) |
۲۴۰.۰۴ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۲.۱۳) |
۳.۱۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۶.۳۶ |
۹.۳۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۳۲.۸۳) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۸۷ |
۷۴.۵ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۴۸) |
(۴۰.۶۱) |
|
|