| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۲) |
(۸۴.۸۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۰۹ |
۲,۳۲۵.۵۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۵.۲۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۵) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۱.۵ |
(۵۴.۶۱) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۴ |
۲.۹ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۰,۸۶۴.۴۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۷) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۱۷.۸۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۳.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۶) |
۰ |
|
|