| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۴,۸۷۴.۷۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۹۶۲.۱۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۰۸.۴۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۲.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۷) |
۱.۸۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۹۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۸) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۲۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۵۲ |
۴۱,۶۹۰.۷۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۱ |
۲.۰۸ |
۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۷۴۵.۶۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۵۲ |
۱.۳۳ |
۸۸۴,۲۹۰.۷۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۱۲۰.۷۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۹ |
(۹۰.۴۲) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۰۸ |
۳۱,۷۰۸.۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶,۱۵۴.۳۸ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|