| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۷۲ |
۰.۰۵ |
۵۱,۲۱۸.۷۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۶۷ |
۲۰,۴۶۳.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷ |
۳.۱ |
۱,۱۵۹.۹۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۸۰۱.۴۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲ |
۱.۸۱ |
۱۳۶,۰۰۲.۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۵,۰۲۵.۹۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۶۲.۳۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۳۶ |
۱.۵۸ |
۱۳,۸۶۸.۹۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۴.۱) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۹۴ |
۳۱,۸۳۲.۱۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۹ |
۳.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|