| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۵۶ |
۵,۴۲۱.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۳۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۶۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۴.۵۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۳.۹) |
۴۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۱.۲۱ |
۵,۷۵۳.۴۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۵۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۲۲) |
۱۷.۶۲ |
|
|