| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۱ |
(۷۷.۷۶) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۳.۷۱) |
(۹۷.۵) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۱.۱۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۳.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۷۸ |
۳.۲۵ |
۱,۶۱۶.۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۵) |
(۸۷.۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱ |
۰.۸۲ |
۳,۶۱۲.۸۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۷۸.۸۴ |
(۴۱.۱۷) |
|
|