| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۰.۷۴) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۹۲.۶۱ |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۱) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۶.۲۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۷ |
۲۴,۵۸۱.۶۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۴۵ |
۰.۷ |
۱۹,۱۷۸.۱۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۸ |
۴,۱۱۴.۰۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۴ |
۱.۴۶ |
۳۷,۶۱۳.۳۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۱۱) |
|
|