| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۸) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۶۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۲,۱۵۰.۹۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۹۴ |
۱.۸۵ |
۲,۹۸۹.۵۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۶۴) |
(۲۵.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۳.۴۵) |
(۸۳.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۷۸ |
۴.۵ |
۱,۶۳۲.۸۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۲ |
۱۲۶.۱۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۶ |
۲,۷۹۵.۲۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۵۳ |
۲.۷۹ |
۲۵,۵۹۶.۶۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۴۶ |
۰.۲۸ |
۱۹,۵۰۰.۷۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۵۹) |
۱,۱۰۷.۵۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۴ |
(۷۲.۵۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۵,۱۲۹.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
|
|