| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۹ |
(۴۹.۳) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۶۲ |
۱۷۷.۴۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۷۹.۹۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۹.۷۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶ |
۸۱.۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۴.۵۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۲) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۸۹.۵۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۴) |
۲۸.۰۵ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۷ |
۲۹۲.۲۷ |
۲۷.۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
(۱۶.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|