| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۶۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۷۹ |
۷۹,۵۹۸.۲۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۷) |
۱,۸۴۶.۸۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۳۰.۷۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۰۱۰.۷۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۱ |
(۱۳.۳۵) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۸۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۷ |
(۶۴.۵۵) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۳ |
۴.۹۶ |
۳,۷۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۱ |
۴.۰۹ |
۲۰۵,۰۱۰.۷۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|