| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۶۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۴.۵۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۳.۹) |
۴۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۱.۲۱ |
۵,۷۵۳.۴۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۵۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۲۲) |
۱۷.۶۲ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۱ |
(۳۸.۱۲) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۷۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|