| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۱۴.۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۴۳۰.۳۲ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۰۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۵۴ |
۱,۱۹۵.۸۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۳۴ |
(۹۴.۹۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۰۹ |
۱.۹۸ |
۱۹۰,۰۳۲.۶۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۲۴۱.۵۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۰.۹۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۳) |
|
|