| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۱۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۷) |
(۲۷.۷۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۴۷.۹۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۳.۳۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۲) |
۱۲۲.۲۱ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۴۶ |
۰.۳۲ |
۱۹,۵۸۰.۶۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۶۱.۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۴۶) |
۲۴.۷۲ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۳ |
۳۶۲.۳۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۸۴ |
۱.۲۵ |
۷۸,۶۶۱.۶۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۷.۳۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۲.۸۴) |
(۹۶.۰۳) |
(۱۰۰) |
|
|