| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶,۲۳۴.۶۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۶۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۸.۵۳ |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۸) |
۹۶۶.۶۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۲۳.۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۱۳) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۸۴ |
۱.۶۵ |
۷۶,۷۵۵.۰۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۶۳ |
۰.۶۴ |
۳۶,۹۸۰.۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۴,۸۷۴.۷۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۹۶۲.۱۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۰۸.۴۴ |
۲۸.۵۲ |
|
|