| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۷) |
۱,۸۴۶.۸۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۳۰.۷۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۰۱۰.۷۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۱ |
(۱۳.۳۵) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۸۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۷ |
(۶۴.۵۵) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۳ |
۴.۹۶ |
۳,۷۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۱ |
۴.۰۹ |
۲۰۵,۰۱۰.۷۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۳ |
۳.۹۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۵۶ |
۵,۴۲۱.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
|
|