| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۴ |
۲.۹ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۰,۸۶۴.۴۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۱) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۷) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۱۷.۸۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۳.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۹۸) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۸) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۶) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۰۳ |
۲,۸۸۹.۴۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۳.۸۹ |
۰.۳ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۶۳ |
۰.۲۲ |
۳۶,۳۰۴.۷۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۳) |
(۸۷.۲۸) |
|
|