| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۶۲.۳۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۳۶ |
۱.۵۸ |
۱۳,۸۶۸.۹۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۴.۱) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۹۴ |
۳۱,۸۳۲.۱۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۹ |
۳.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۵۰۳.۰۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۳.۵۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۱۶.۳۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۶۶ |
۳.۰۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۸۷ |
۴۴,۱۳۸.۲۶ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۳۹ |
۷۸۲.۰۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۷۴۷.۸۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|