| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۰۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۵۴ |
۱,۱۹۵.۸۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۳۴ |
(۹۴.۹۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۰۹ |
۱.۹۸ |
۱۹۰,۰۳۲.۶۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۲۴۱.۵۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۰.۹۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۷.۸۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۶۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۳.۱۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۱ |
۱.۰۹ |
۱۹۳,۷۰۱.۹۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۹ |
(۰.۳۱) |
۲,۴۹۹.۱۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۶) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۷) |
|
|