| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۳.۷۳) |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۴.۶۴ |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۸) |
۴۶.۵۱ |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۷۹) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۵۱ |
۰.۱۸ |
۲۳,۹۰۶.۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۶) |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۸۳) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۹۶) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۲.۵۸ |
۰.۰۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۹.۱۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۷) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۶.۷۴ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۹۵) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۳.۸۶) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۵.۹) |
|
|