| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۴.۸۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۶۱ |
۰.۳۷ |
۳۳,۷۴۴.۲۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۴) |
۱۹,۱۲۸.۱۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۹) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۸) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۲.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۸۴) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۹ |
۶۳,۹۲۱.۷۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۲.۵۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۴) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۸) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۲.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
|
|