| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۸) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۸۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۰۴.۹۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۸۷ |
۲,۸۷۲.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۰۱ |
۴.۶۵ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۲.۱۳ |
۴,۴۱۱.۶۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۸ |
(۸۳.۴۲) |
۳۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۶۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۶۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|