| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۵) |
(۸۷.۱) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱ |
۰.۸۲ |
۳,۶۱۲.۸۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۷۸.۸۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۵۲ |
۲۳,۹۵۵.۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۷۲ |
۰.۰۵ |
۵۱,۲۱۸.۷۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۶۷ |
۲۰,۴۶۳.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷ |
۳.۱ |
۱,۱۵۹.۹۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۸۰۱.۴۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲ |
۱.۸۱ |
۱۳۶,۰۰۲.۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۵,۰۲۵.۹۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|