| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۴۲.۲۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۴۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۳۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۷۰۰.۲۳ |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۴۴.۸۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۵۳.۵۲ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۷۴.۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۶۸.۴۹ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۶.۸۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
|
|