| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۸۶) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۸۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۳۶.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۱۱۸.۲۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۲ |
۴.۲ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۵.۶۷) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶۸ |
۰.۷۳ |
۴۳,۴۵۲.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۷۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۵۲ |
۶,۹۰۱.۶۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۶) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۵) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۲ |
۰.۹۷ |
۲۴,۶۴۱.۶۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۸) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۶۸ |
۱۹,۷۹۱.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|