| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۳۱ |
(۹۶.۷۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۱۹.۴۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۴.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۶۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۶) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۶) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۰۹) |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۱) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۴) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۰۳) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۰,۱۵۴.۲۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|