| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۹ |
۳.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۵۰۳.۰۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۳.۵۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۱۶.۳۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۶۶ |
۳.۰۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۸۷ |
۴۴,۱۳۸.۲۶ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۳۹ |
۷۸۲.۰۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷ |
۰.۵۴ |
۴۷,۷۴۷.۸۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳۷ |
۱.۶۸ |
۱۴,۴۹۴.۵۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲.۸۷ |
۰.۷۵ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|