| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۱۶۰.۹۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۸۱ |
۱,۲۹۷.۳۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۸) |
(۸۲.۰۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۸۱.۴۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۳ |
۰.۵۳ |
۱۱,۱۵۴.۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۲ |
۰.۶۹ |
۷,۶۶۵.۷۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۱ |
(۷۷.۷۶) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۳.۷۱) |
(۹۷.۵) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۱.۱۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۳.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۷۸ |
۳.۲۵ |
۱,۶۱۶.۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|