| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۵.۱۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۹ |
۸,۸۰۲.۰۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳۱ |
۲.۹۳ |
۴۱۳,۷۳۱.۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۳۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۷ |
۰.۴۳ |
۶,۹۶۵.۴۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۱.۵۳ |
۰.۱۲ |
۲۵,۰۹۲.۸۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۱۴.۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۴۳۰.۳۲ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
|
|