| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۷۱ |
۱.۶۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰.۵۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۲.۴۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۵) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۲) |
(۸۴.۸۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۰۹ |
۲,۳۲۵.۵۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۵.۲۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۱.۵ |
(۵۴.۶۱) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۴ |
۲.۹ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۰,۸۶۴.۴۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۱) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۷) |
۰ |
|
|