| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۵۹.۴۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۹) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۱.۸۶ |
۰.۰۲ |
۸۲,۱۶۱.۱۱ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۱ |
(۸۰.۷۸) |
۴.۴۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۴۲.۲۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۵) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۴۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۳۲) |
(۷۱.۳۵) |
|
|