| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۵.۵۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۷۳) |
۹.۸۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۷۴۹.۳۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۲۱ |
۵,۸۳۶.۰۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۸.۶۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۴۴) |
۲,۲۴۰.۳۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۱۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۷) |
(۲۷.۷۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۴۷.۹۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۳.۳۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۲) |
۱۲۲.۲۱ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۴۶ |
۰.۳۲ |
۱۹,۵۸۰.۶۵ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|