| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۹۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۵۶.۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۳۷ |
۷۵.۰۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۵۰۲.۸۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۰۸.۷۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۷۰۳.۷۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۲۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۵۵) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۹.۶۵) |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۰۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۲) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۵۸) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۱۰.۹۸) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۸۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۱۹) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|