| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۸۱.۴۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۳ |
۰.۵۳ |
۱۱,۱۵۴.۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۲ |
۰.۶۹ |
۷,۶۶۵.۷۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۱ |
(۷۷.۷۶) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۳.۷۱) |
(۹۷.۵) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۱.۱۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۳.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۷۸ |
۳.۲۵ |
۱,۶۱۶.۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۵) |
(۸۷.۱) |
(۱۰۰) |
|
|