| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۸) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۳۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۵.۳۵) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۳.۱۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۹.۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۵.۲۲ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۳.۸۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۸۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۹۸۳.۰۸ |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۳.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۲.۱۸ |
(۰.۲۳) |
۲۶۳,۳۶۱.۳۲ |
(۵۶.۵۹) |
|
|