| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۸۴ |
۱.۲۵ |
۷۸,۶۶۱.۶۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۷.۳۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۲.۸۴) |
(۹۶.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۱.۳۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۷۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۶.۱۱) |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۵۶.۸۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۴۵.۰۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۱۶۰.۹۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۸۱ |
۱,۲۹۷.۳۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۸) |
(۸۲.۰۳) |
(۹۹.۵۷) |
|
|