| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۳ |
(۸۷.۳۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۷) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۶) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۰۴ |
۱,۳۷۴.۲ |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۱۷ |
۲۰,۸۵۴.۰۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۳.۰۸ |
۱.۱۸ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۱۷ |
۳.۵۲ |
۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۷۷) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۰۹۹.۸۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۳.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۱۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۳۱ |
(۹۶.۷۴) |
۲۱۲.۳۱ |
|
|