| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۷) |
۶۳۳.۰۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۳۸ |
۱,۲۴۹.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۳۴۹.۴۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۶) |
۱,۶۲۶.۲۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۷) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۴) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۵ |
(۰.۰۳) |
۵۲۴.۱۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۳) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۷۲ |
۰.۵۴ |
۵۰,۷۶۴.۲۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۰۸ |
۴,۷۱۶.۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۴ |
۸۳۳.۳۸ |
۳۲۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۴۰.۸۶ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۲۹۸.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۱,۵۶۸.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۵) |
۰ |
|
|