| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۷۴۹.۳۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۲۱ |
۵,۸۳۶.۰۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۸.۶۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۴۴) |
۲,۲۴۰.۳۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۱۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۷) |
(۲۷.۷۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۴۷.۹۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۳.۳۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۲) |
۱۲۲.۲۱ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۴۶ |
۰.۳۲ |
۱۹,۵۸۰.۶۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۶۱.۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۴۶) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۳ |
۳۶۲.۳۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|