| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۹) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۵.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۱۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۴) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۴۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۲۴ |
۱.۷۱ |
۳۲۸,۴۱۶.۲۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۳ |
۰.۸۴ |
۷۵,۷۶۹.۸۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۹ |
(۷۷.۷) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۳.۱۱ |
۰.۶۲ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۴۶ |
۰.۸ |
۷۱۰,۵۹۶.۸۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۴۴ |
۰.۱ |
۱۸,۲۶۹.۱۷ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۷.۷۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۷۵ |
(۰.۴۴) |
۵۵,۵۳۳.۹۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
|
|