| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۹.۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۵.۲۲ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۳.۸۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۸۵) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۸۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۹۸۳.۰۸ |
(۸۶.۷۷) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۳.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۹) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۲.۱۸ |
(۰.۲۳) |
۲۶۳,۳۶۱.۳۲ |
(۵۶.۵۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۸) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۳.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۶,۳۱۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۸۵.۹۸) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۳.۲۹) |
(۴۵.۲) |
|
|