| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۷۲.۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۹۲.۶۱ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۱) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۶.۲۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۷ |
۲۴,۵۸۱.۶۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۴۵ |
۰.۷ |
۱۹,۱۷۸.۱۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۸ |
۴,۱۱۴.۰۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۴ |
۱.۴۶ |
۳۷,۶۱۳.۳۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۶۱۴.۸۷ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۰۸ |
۱.۰۲ |
۱۸۲,۸۲۷.۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|