| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۰۹) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۴۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۶) |
(۶۶.۲۹) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۱) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۴ |
۲,۰۸۱.۸۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۷) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶,۲۳۴.۶۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۶۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۸.۵۳ |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۸) |
۹۶۶.۶۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۲۳.۷) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۱۳) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۸۴ |
۱.۶۵ |
۷۶,۷۵۵.۰۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
|
|