| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۴.۲۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۵۱.۸۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۲.۴۶ |
۰.۶۷ |
۷۰۹,۹۴۵.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۱ |
(۵۵.۱۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۰۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۵۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۴۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۹.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۶) |
(۷۷.۵۶) |
|
|