| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۹.۶۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۹) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۴ |
۱,۲۷۹.۰۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۸۶) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۸۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۳۶.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۱۱۸.۲۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۲ |
۴.۲ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۵.۶۷) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۰۸.۶۹ |
|
|