| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۲۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۵۲ |
۴۱,۶۹۰.۷۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۱ |
۲.۰۸ |
۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۷۴۵.۶۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۵۲ |
۱.۳۳ |
۸۸۴,۲۹۰.۷۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۱۲۰.۷۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۹ |
(۹۰.۴۲) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۰۸ |
۳۱,۷۰۸.۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶,۱۵۴.۳۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۷.۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۱۱ |
۲,۰۲۱.۶۹ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۱.۴۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۰.۷۴) |
(۳۴.۳۶) |
|
|