| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۵ |
۱.۸ |
۲۷,۲۸۳.۳۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۱۸.۴۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۲.۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۲۲ |
۹۸,۱۵۵.۵۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۸۴.۱۷ |
۱.۲۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۱.۲۷ |
۴۷۹.۹۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۵۴ |
۲۸,۷۵۴.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۲۳ |
۳,۴۲۲.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۱.۵) |
|
|