| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۰۵ |
۲,۵۳۵.۴۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۵.۱۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۹ |
۸,۸۰۲.۰۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳۱ |
۲.۹۳ |
۴۱۳,۷۳۱.۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۳۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۷ |
۰.۴۳ |
۶,۹۶۵.۴۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۱.۵۳ |
۰.۱۲ |
۲۵,۰۹۲.۸۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۸۶) |
|
|