| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۴ |
۲.۹ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۰,۸۶۴.۴۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۱) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۷) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۱۷.۸۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۳.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۹۸) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۸) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۶) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۰۳ |
۲,۸۸۹.۴۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۳.۸۹ |
۰.۳ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۶۳ |
۰.۲۲ |
۳۶,۳۰۴.۷۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۲) |
۰ |
|
|