| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۴ |
۱,۲۷۹.۰۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۸۶) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۸۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۳۶.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۱۱۸.۲۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۲ |
۴.۲ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۵.۶۷) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶۸ |
۰.۷۳ |
۴۳,۴۵۲.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۷۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۵۲ |
۶,۹۰۱.۶۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۶) |
۰ |
|
|