| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۴ |
۸۳۳.۳۸ |
۳۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۴۰.۸۶ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۲۹۸.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۱,۵۶۸.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۵) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۹۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۵۶.۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۳۷ |
۷۵.۰۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۵۰۲.۸۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۰۸.۷۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۷۰۳.۷۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۲۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۵۵) |
(۵۷.۷۵) |
|
|